EXIF11
FI-InfraÉXES FIC FI INFRA RENDA FIXA PRIVADO LONGO PRAZO
Cotação atual
R$ 10.21
+0.00%
14/07/2026 19:36
Dividend yield (12m)
9,30%
R$ 0,95 / cota
Liquidez diária
R$ 438
Média 30 dias
Classificação
Tipo
FI-Infra
Data de listagem
30/01/2025
Cotas emitidas
3.855.388
Informações do fundo
CNPJ
54.803.944/0001-26
ISIN
BREXIFCTF012
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Responsável
ERICK WARNER DE CARVALHO
Website
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 10.21
+0.00%
(14/07/2026 19:36)
Fonte: B3
Comparação com índices
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EXIF11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
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Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 07/07/2026 | 14/07/2026 |
R$ 0,04000000
55,6%
|
| Rendimento | 08/06/2026 | 15/06/2026 |
R$ 0,09000000
|
| Rendimento | 08/05/2026 | 15/05/2026 |
R$ 0,09000000
|
| Rendimento | 08/04/2026 | 15/04/2026 |
R$ 0,09000000
|
| Rendimento | 06/03/2026 | 13/03/2026 |
R$ 0,09000000
|
| Rendimento | 06/02/2026 | 13/02/2026 |
R$ 0,09000000
|
Rendimento
R$ 0,0400
55,6%
| Data base: | 07/07/2026 |
| Data pagamento: | 14/07/2026 |
Rendimento
R$ 0,0900
| Data base: | 08/06/2026 |
| Data pagamento: | 15/06/2026 |
Rendimento
R$ 0,0900
| Data base: | 08/05/2026 |
| Data pagamento: | 15/05/2026 |
Rendimento
R$ 0,0900
| Data base: | 08/04/2026 |
| Data pagamento: | 15/04/2026 |
Rendimento
R$ 0,0900
| Data base: | 06/03/2026 |
| Data pagamento: | 13/03/2026 |
Rendimento
R$ 0,0900
| Data base: | 06/02/2026 |
| Data pagamento: | 13/02/2026 |
Documentos
Período:
Regulamento
Entrega: 22/12/2025 13:55
Ref: 23/01/2025
Ata de Assembleia - AGO - 12/11/2025
Entrega: 08/12/2025 06:18
Ref: 05/12/2025
Relatório Mensal - Outubro/2025
Entrega: 25/11/2025 06:20
Ref: 24/11/2025
Relatório Mensal - Setembro/2025
Entrega: 30/10/2025 14:14
Ref: 30/10/2025
Edital de Convocação - AGO - 12/11/2025
Entrega: 29/10/2025 08:03
Ref: 28/10/2025
Relatório Mensal - Agosto/2025
Entrega: 02/10/2025 05:57
Ref: 01/10/2025
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