EXIF11
FI-InfraÉXES FIC FI INFRA RENDA FIXA PRIVADO LONGO PRAZO
Cotação atual
R$ 10.19
+0.00%
01/03/2026 13:47
Dividend yield (12m)
13,15%
R$ 1,34 / cota
Liquidez diária
R$ 1.043
Média 30 dias
Classificação
Tipo
FI-Infra
Data de listagem
30/01/2025
Cotas emitidas
3.855.388
Informações do fundo
CNPJ
54.803.944/0001-26
ISIN
BREXIFCTF012
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Responsável
ERICK WARNER DE CARVALHO
Website
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 10.19
+0.00%
(01/03/2026 13:47)
Fonte: B3
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EXIF11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
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Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 06/02/2026 | 13/02/2026 |
R$ 0,09000000
+125,0%
|
| Rendimento | 08/01/2026 | 15/01/2026 |
R$ 0,04000000
66,7%
|
| Rendimento | 05/12/2025 | 12/12/2025 |
R$ 0,12000000
+33,3%
|
| Rendimento | 07/11/2025 | 14/11/2025 |
R$ 0,09000000
+28,6%
|
| Rendimento | 07/10/2025 | 14/10/2025 |
R$ 0,07000000
22,2%
|
| Rendimento | 05/09/2025 | 12/09/2025 |
R$ 0,09000000
|
Rendimento
R$ 0,0900
+125,0%
| Data base: | 06/02/2026 |
| Data pagamento: | 13/02/2026 |
Rendimento
R$ 0,0400
66,7%
| Data base: | 08/01/2026 |
| Data pagamento: | 15/01/2026 |
Rendimento
R$ 0,1200
+33,3%
| Data base: | 05/12/2025 |
| Data pagamento: | 12/12/2025 |
Rendimento
R$ 0,0900
+28,6%
| Data base: | 07/11/2025 |
| Data pagamento: | 14/11/2025 |
Rendimento
R$ 0,0700
22,2%
| Data base: | 07/10/2025 |
| Data pagamento: | 14/10/2025 |
Rendimento
R$ 0,0900
| Data base: | 05/09/2025 |
| Data pagamento: | 12/09/2025 |
Documentos
Período:
Edital de Convocação - AGO - 12/11/2025
Entrega: 29/10/2025 08:03
Ref: 28/10/2025
Relatório Mensal - Agosto/2025
Entrega: 02/10/2025 05:57
Ref: 01/10/2025
Relatório Mensal - Junho/2025
Entrega: 23/07/2025 13:25
Ref: 23/07/2025
Relatório Mensal - Abril/2025
Entrega: 28/05/2025 14:51
Ref: 28/05/2025
Formulário de Liberação
Entrega: 24/03/2025 09:01
Ref: 24/03/2025
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