Documentos do EXES11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

O principal destaque do relatório de setembro de 2026 do EXES11 é o anúncio do início da sua 6ª emissão de cotas, com volume base de 250 milhões de reais e lote adicional de até 25%, fixada ao preço de 9,91 reais por cota e liquidação prevista para novembro de 2026. Em antecipação a essa captação, o fundo realizou uma operação de compromissada reversa no montante de 8,6 milhões de reais, equivalen

Prospecto · 15/10/2026

O documento é o prospecto definitivo da 6ª emissão de cotas do EXES11, fundo imobiliário de crédito administrado pelo BTG Pactual e gerido pela Éxes, com oferta pública primária sob regime de melhores esforços e rito automático de registro na CVM. A emissão inicial é de 25.227.044 cotas ao preço unitário de R$ 9,62, acrescido de taxa de distribuição primária de R$ 0,29, resultando em R$ 9,91 por c

Comunicado ao mercado · 15/10/2026

A Éxes Gestora de Recursos, o BTG Pactual Serviços Financeiros (na qualidade de administrador fiduciário) e a Éxes Serviços Financeiros (coordenador líder) divulgaram comunicado ao mercado informando a publicação de uma nova versão do Prospecto Definitivo da oferta pública de distribuição da 6ª emissão de cotas da classe única do EXES11, CNPJ 41.076.851/0001-03. A atualização teve como finalidade

Formulário de subscrição de cotas · 13/10/2026

O EXES11, fundo gerido e administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros, teve aprovada por ato do administrador em 09/10/2026 a sua 6ª emissão de cotas, enquadrada no rito automático de oferta. O preço de emissão foi definido em R$ 9,62 por cota, com custo de distribuição de R$ 0,29, resultando em preço de subscrição de R$ 9,91. O fundo possui atualmente 14.101.455 cotas, e a emissão poderá co

Prospecto · 09/10/2026

O EXES11 está realizando sua 6ª emissão de cotas, uma oferta pública primária de distribuição com esforços restritos de colocação, coordenada pela Éxes Serviços Financeiros e administrada pelo BTG Pactual. A emissão inicial é de 25.227.044 novas cotas ao preço de emissão de R$ 9,62, com taxa de distribuição primária de R$ 0,29, resultando em preço de subscrição de R$ 9,91 por cota. O montante inic

Lâmina de oferta de fundos fechados · 09/10/2026

O documento é a lâmina da oferta primária de novas cotas do EXES11, referente à 6ª emissão de cotas do fundo, coordenada pela Éxes Serviços Financeiros como Coordenador Líder e distribuída pelo rito de registro automático, o que significa que a CVM não realizou análise prévia do conteúdo do prospecto nem dos documentos da oferta, havendo restrições à revenda das cotas. A oferta é de 25.227.044 nov

Anúncio de início · 09/10/2026

O documento é o Anúncio de Início da oferta pública de distribuição primária de cotas da 6ª emissão do EXES11. A oferta envolve inicialmente 25.227.044 novas cotas, ao preço unitário de R$ 9,62, acrescido de taxa de distribuição primária de R$ 0,29 por cota, resultando em preço de subscrição de R$ 9,91. Isso corresponde a um montante inicial de até R$ 250.000.006,04. A quantidade pode ser acrescid

Fato relevante · 09/10/2026

A BTG Pactual Serviços Financeiros, na qualidade de administradora, e a Éxes Serviços Financeiros, como coordenadora líder, comunicaram aos cotistas e ao mercado a aprovação da 6ª emissão de cotas do EXES11, aprovada por ato conjunto formalizado em 9 de outubro de 2026. A operação consiste em uma oferta pública primária de distribuição de novas cotas, sob o regime de melhores esforços de colocação

Assembleia (AGO) · 12/11/2026

A administradora BTG Pactual convocou os cotistas do EXES11 para uma Consulta Formal, procedimento em que a votação é feita por escrito, sem reunião presencial. A convocação é datada de 6 de outubro de 2026 e o prazo para envio dos votos vai até 5 de novembro de 2026. A única matéria submetida à votação é a aprovação das contas e demonstrações contábeis do EXES11 referentes ao exercício social enc

Comunicado ao mercado · 05/10/2026

O comunicado informa o encerramento da oferta pública secundária de cotas do EXES11 pertencentes ao Éxes Crédito Direto II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado. Como se trata de uma venda de cotas já existentes, a operação não corresponde à emissão de novas cotas nem a uma captação de recursos pelo EXES11. Foram distribuídas todas as 5.905.645 cotas ofertadas, ao preço de R$ 9,50 cada, t

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório gerencial de agosto de 2026, o EXES11 registrou a manutenção de sua distribuição em R$ 0,13 por cota pelo 20º mês consecutivo, o que representou um dividend yield mensal de 1,35% sobre o valor patrimonial e 17,47% anualizado. O resultado líquido do mês somou R$ 1,80 milhão (R$ 0,13 por cota), apresentando uma redução em relação aos R$ 1,99 milhão (R$ 0,14 por cota) apurados em julho.

Informe anual · 2026

O informe anual de junho de 2026 classifica o EXES11 como fundo de papel, com estratégia híbrida e atuação multicategoria. A carteira inclui CRIs e cotas do EXES Araguaia FIAGRO. O documento também registra diversas compras e vendas de cotas de fundos de renda fixa e liquidez do BTG, como Tesouro Selic e Yield DI. O campo sobre o programa de investimentos para os exercícios seguintes não foi preen

Anúncio de encerramento · 24/09/2026

O documento comunica o encerramento da oferta pública secundária de cotas do EXES11, realizada por cotista da classe única do Éxes Crédito Direto II. Foram distribuídas 5.905.645 cotas ao preço de R$ 9,50 cada, totalizando R$ 56.103.627,50. Por se tratar de uma venda de cotas existentes, a operação não correspondeu à emissão de novas cotas pelo fundo. A oferta foi concluída em 24 de setembro de 2

Demonstrações financeiras · 30/06/2026

O EXES11 apresenta nas notas explicativas dos exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025, em milhares de reais, as práticas de monitoramento e mitigação de riscos adotadas pela gestão com o objetivo de preservar a segurança jurídica e proteger os interesses dos cotistas. Entre as medidas estão a due diligence jurídica prévia em todas as aquisições com verificação de matrícula, ônus, licenciam

Lâmina de oferta de fundos fechados · 02/09/2026

O documento divulgado é a lâmina da oferta secundária de cotas do EXES11 (Éxes Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada), que pretende colocar no mercado 5.894.738 cotas de sua classe única, ao preço unitário de R$ 9,50, totalizando aproximadamente R$ 56 milhões. Trata-se de uma oferta secundária, ou seja, o dinheiro arrecadado vai diretamente ao ofertante vendedor das cotas, e

Prospecto · 02/09/2026

O EXES11 divulgou seu prospecto definitivo referente à sua primeira oferta pública de distribuição secundária de cotas, coordenada pelo BTG Pactual, pela qual o Éxes Crédito Direto II FIF Multimercado (o Ofertante) colocará inicialmente 5.894.738 cotas a R$ 9,50 cada, perfazendo montante de R$ 56,0 milhões, com possibilidade de lote adicional de até 25% (R$ 70,0 milhões no total) e montante mínimo