Documentos do EXES11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

O principal destaque do relatório de setembro de 2026 do EXES11 é o anúncio do início da sua 6ª emissão de cotas, com volume base de 250 milhões de reais e lote adicional de até 25%, fixada ao preço de 9,91 reais por cota e liquidação prevista para novembro de 2026. Em antecipação a essa captação, o fundo realizou uma operação de compromissada reversa no montante de 8,6 milhões de reais, equivalen

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório gerencial de agosto de 2026, o EXES11 registrou a manutenção de sua distribuição em R$ 0,13 por cota pelo 20º mês consecutivo, o que representou um dividend yield mensal de 1,35% sobre o valor patrimonial e 17,47% anualizado. O resultado líquido do mês somou R$ 1,80 milhão (R$ 0,13 por cota), apresentando uma redução em relação aos R$ 1,99 milhão (R$ 0,14 por cota) apurados em julho.

Relatório gerencial · Julho de 2026

O principal destaque desta carta do EXES11 é o anúncio da 1ª oferta secundária de cotas do fundo, publicada em agosto. Trata-se de uma oferta 100% secundária, sem emissão de novas cotas e, portanto, sem diluição aos atuais cotistas. O preço de referência é de R$ 9,50 por cota, o que representa deságio de 1,82% sobre a cota patrimonial de julho (R$ 9,68) e também abaixo da cotação de fechamento em

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o EXES11 registrou patrimônio líquido de R$ 137,2 milhões, uma redução em relação aos R$ 138,1 milhões de maio. A alocação se manteve próxima, com ativos alvo representando 76,60% do portfólio contra 77,47% no mês anterior, enquanto a participação em FIAGRO subiu para 21,81% e a de renda fixa para 1,58%. O fundo completou 100% de alocação no mês, sem novos investimentos,

Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio o EXES11 registrou patrimônio líquido de R$ 138,1 milhões, abaixo dos R$ 140,2 milhões de abril. A distribuição de dividendos permaneceu em R$ 0,13 por cota pelo 17º mês consecutivo, com DY mensal de 1,33% e acumulado de 17,14% nos últimos 12 meses, contra 1,31% e 17,15% no mês anterior. O fundo fechou com 99% de alocação e 20 ativos em 9 segmentos, ante 100% e 18 ativos em abril, m