Documentos do EGAF11

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório referente a agosto de 2026, o EGAF11 anunciou a distribuição de R$ 1,31 por cota, equivalente a CDI mais 5,76% ao ano, patamar inferior aos R$ 1,40 pagos em julho e aos R$ 1,35 distribuídos em junho. O resultado gerado no mês foi de R$ 1,35 por cota, o que possibilitou uma retenção de R$ 0,04 por cota, elevando a reserva acumulada de resultados para R$ 0,62 por cota, frente aos R$ 0,5

Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações do EGAF11 referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026 receberam opinião não modificada dos auditores. O principal assunto da auditoria foram os certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs), que somavam R$ 282,6 milhões, equivalentes a 91,09% do patrimônio líquido; os testes deram suporte à titularidade e à mensuração desses ativos. O patrimônio líquido fechou em R

Informe anual · 2026

Na competência de junho de 2026, EGAF11 direcionou parte do caixa recebido para 22 novas operações em CRAs, que somaram cerca de R$ 176,0 milhões, mantendo recursos reservados para despesas. Os investimentos, ligados à cadeia de insumos do agronegócio, foram feitos a uma taxa média de CDI + 5,01% ao ano. A gestora destaca as garantias robustas e a pulverização dos ativos, e informa que continua av

Composição da carteira (CDA) · 01/06/2026

O documento apresenta a carteira do fundo EGAF11 em junho de 2026, com patrimônio líquido de R$ 310.281.023,00. A composição é dominada por títulos ligados ao agronegócio emitidos pela ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS, com vencimentos entre 2026 e 2032, representando a maior parte dos investimentos e com valores de mercado variando conforme as posições individuais. Além desses títulos, o f

Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório de junho de 2026 do EGAF11 indica que o patrimônio líquido ficou em R$ 310,178 milhões, praticamente estável em relação aos R$ 310,128 milhões de maio. A cota patrimonial subiu de R$ 99,02 para R$ 99,07, enquanto a cota de mercado recuou de R$ 89,80 para R$ 89,09. O número de cotistas aumentou de 12.644 para 12.706, e a quantidade de ativos permaneceu em 39. A alocação em ativos alvo

Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o EGAF11 registrou retorno contábil de 1,35% e rendimento pago de R$ 1,32 por cota, mantendo a cota patrimonial em R$ 99,02. A cota de mercado fechou em R$ 89,80, resultando em retorno mensal de -5,91% contra CDI de 1,07%. No ano o retorno contábil acumula 7,18% e o de mercado 1,43%, comparados a 5,66% do CDI. Desde o início do fundo o retorno contábil é de 113,35% e o de me

Comunicado ao mercado · 09/06/2026

O fundo EGAF11 divulgou um comunicado ao mercado em 9 de junho de 2026 para prestar esclarecimentos sobre movimentações atípicas observadas nas negociações de suas cotas naquele pregão, que estariam ligadas a comentários em fóruns de fundos imobiliários e FIAGROs. A gestora informou que identificou dois ativos mencionados nessas discussões e buscou detalhar sua situação atual para dar transparênci

Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026 o EGAF11 registrou retorno patrimonial de 1,35% ante CDI de 1,09% em 20 dias úteis, enquanto a cota de mercado apresentou variação de -0,81%. Em março o retorno patrimonial havia sido de 1,50% e o de mercado de 0,12%. No acumulado do ano o retorno patrimonial chegou a 5,75% contra 4,54% do CDI e o de mercado atingiu 7,81%. Desde o início do fundo o retorno no secundário est

Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026

A carteira do fundo EGAF11, competência de março de 2026, registra patrimônio líquido de R$ 310,6 milhões e é administrada pela Vortx DTVM. Não houve vendas nem aquisições no mês, com todas as posições mantidas estáveis. A composição inclui cotas de fundos sem e com empresas ligadas, totalizando cerca de 12,6% do patrimônio, com destaque para uma posição de R$ 26,2 milhões (8,4%). A maior parte d