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CXCI11 Cotação: R$ 62,31 Queda de 1,36%

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CXCI11

FII

FII CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA

Cotação: R$ 62,31

Queda de 1,36%

R$ por cota · 03/11/2026 14:24 · B3

DY 12m
14,76%
P/VP
0,82
Seguir fundo Carteira

Ativos do CXCI11

FIIs na carteira
43
cotas de outros FIIs
Em cotas de FIIs
R$ 154 mi
Maior posição
9,0%
das cotas de FIIs
10 maiores
48,5%
das cotas de FIIs

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do CXCI11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
Cotas de FIIsR$ 149 mi 100,0%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Cotas de FIIs do CXCI11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoCódigoValor
XPML11XPML11R$ 3,66 mi
NEWL11NEWL11R$ 3,66 mi
VGHF11VGHF11R$ 3,61 mi
TGAR11TGAR11R$ 3,46 mi
PSEC11PSEC11R$ 3,18 mi
LVBI11LVBI11R$ 3,18 mi
TRBL11TRBL11R$ 3,17 mi
PVBI11PVBI11R$ 2,93 mi
XPCI11XPCI11R$ 2,93 mi
BTAL11BTAL11R$ 2,72 mi
IRIM11IRIM11R$ 2,62 mi
RZTR11RZTR11R$ 2,51 mi
BCRI11BCRI11R$ 2,46 mi
TEPP11TEPP11R$ 2,42 mi
RBRX11RBRX11R$ 2,42 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
0,1%
Passivo total
R$ 149 mil
Passivo do CXCI11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 91,3 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 57,4 mil0,0%
Passivo totalR$ 149 mil0,1%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 157 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do CXCI11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 156.677.845,71
agosto de 2026R$ 158.757.649,02
julho de 2026R$ 161.887.542,95
junho de 2026R$ 165.148.639,60
maio de 2026R$ 171.101.290,36
abril de 2026R$ 177.398.158,18
março de 2026R$ 177.418.144,18
fevereiro de 2026R$ 181.098.668,76
janeiro de 2026R$ 181.146.099,51
dezembro de 2025R$ 178.692.556,72
novembro de 2025R$ 175.714.897,62
outubro de 2025R$ 173.377.643,25
setembro de 2025R$ 174.618.295,70
agosto de 2025R$ 172.234.684,07
julho de 2025R$ 171.496.272,60
junho de 2025R$ 175.786.419,18
maio de 2025R$ 175.172.814,49
abril de 2025R$ 174.314.328,24
março de 2025R$ 171.273.684,89
fevereiro de 2025R$ 162.320.526,21
janeiro de 2025R$ 157.717.950,95
dezembro de 2024R$ 164.063.306,36
novembro de 2024R$ 169.668.353,96
outubro de 2024R$ 175.292.253,82

Cotistas

Ver dados
Cotistas do CXCI11 por mês
MêsCotistas
setembro de 20265.343
agosto de 20265.343
julho de 20265.360
junho de 20265.502
maio de 20265.374
abril de 20265.414
março de 20265.415
fevereiro de 20265.435
janeiro de 20265.446
dezembro de 20255.414
novembro de 20255.436
outubro de 20255.444
setembro de 20255.446
agosto de 20255.457
julho de 20255.439
junho de 20255.365
maio de 20255.365
abril de 20255.349
março de 20255.335
fevereiro de 20255.337
janeiro de 20255.318
dezembro de 20245.316
novembro de 20245.330
outubro de 20245.336

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do CXCI11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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