Pular para o conteúdo
brfiis
Buscar

CPTS11 Cotação: R$ 6,87 Queda de 1,86%

Buscar outro fundo

CPTS11

FII

CAPITÂNIA SECURITIES II FII

Cotação: R$ 6,87

Queda de 1,86%

R$ por cota · 03/11/2026 14:53 · B3

DY 12m
15,72%
P/VP
0,82
Seguir fundo Carteira

Ativos do CPTS11

FIIs na carteira
83
cotas de outros FIIs
Em cotas de FIIs
R$ 2,94 bi
Maior posição
19,7%
das cotas de FIIs
10 maiores
74,6%
das cotas de FIIs

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do CPTS11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
Cotas de FIIsR$ 2,78 bi 76,1%
CRI/CRAR$ 872 mi 23,9%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Cotas de FIIs do CPTS11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoCódigoValor
ARTON CAPITANIA FOF FII RL–R$ 578 mi
OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO–R$ 341 mi
GENESIS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE IN–R$ 224 mi
HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVEBTRU11R$ 189 mi
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO23–R$ 185 mi
CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DECPUR11R$ 178 mi
CAPITANIA LOG FII FIICPLG11R$ 159 mi
CAPITANIA SHOPPINGS FIICPSH11R$ 121 mi
LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMLASC11R$ 115 mi
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO13–R$ 100 mi
JARDIM PAULISTANO FII–R$ 82,4 mi
CENTRO LOGISTICO RIO CLARO FII RL–R$ 81,2 mi
FOF JHSF INSTITUCIONAL FII RL SUB B–R$ 78,1 mi
PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDOPATC11R$ 74,9 mi
FI IMOBILIARIO FII PARQUE D. PEDRO SHOPPING CENTERPQDP11R$ 41,0 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Outros valores a pagar
20,6%
do patrimônio
Passivo ÷ ativo
17,1%
Passivo total
R$ 628 mi
Passivo do CPTS11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 2,10 mi0,1%
Outros valores a pagar R$ 626 mi20,6%
Passivo totalR$ 628 mi20,7%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 3,04 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do CPTS11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 3.037.334.444,47
agosto de 2026R$ 3.081.805.083,78
julho de 2026R$ 3.109.874.534,43
junho de 2026R$ 3.144.185.982,89
maio de 2026R$ 3.195.466.071,47
abril de 2026R$ 3.218.028.355,17
março de 2026R$ 3.276.580.541,25
fevereiro de 2026R$ 3.236.597.107,11
janeiro de 2026R$ 3.217.834.892,53
dezembro de 2025R$ 3.197.097.104,63
novembro de 2025R$ 2.942.820.944,71
outubro de 2025R$ 2.929.439.340,60
setembro de 2025R$ 2.920.953.421,52
agosto de 2025R$ 2.906.521.069,11
julho de 2025R$ 2.914.035.233,99
junho de 2025R$ 2.945.508.942,58
maio de 2025R$ 2.922.624.878,92
abril de 2025R$ 2.792.302.086,08
março de 2025R$ 2.777.278.745,42
fevereiro de 2025R$ 2.730.921.865,18
janeiro de 2025R$ 2.719.153.766,20
dezembro de 2024R$ 2.716.288.467,34
novembro de 2024R$ 2.733.066.064,20
outubro de 2024R$ 2.744.158.527,53

Cotistas

Ver dados
Cotistas do CPTS11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026397.804
agosto de 2026398.543
julho de 2026398.167
junho de 2026392.504
maio de 2026381.877
abril de 2026378.378
março de 2026372.710
fevereiro de 2026366.303
janeiro de 2026360.817
dezembro de 2025355.275
novembro de 2025352.554
outubro de 2025353.144
setembro de 2025354.417
agosto de 2025356.167
julho de 2025356.073
junho de 2025357.039
maio de 2025355.297
abril de 2025354.816
março de 2025355.842
fevereiro de 2025356.478
janeiro de 2025358.602
dezembro de 2024362.363
novembro de 2024369.922
outubro de 2024376.678

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do CPTS11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do CPTS11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 202620,6%
agosto de 202623,2%
julho de 202622,1%
junho de 202629,9%
maio de 202622,4%
abril de 202618,1%
março de 202620,6%
fevereiro de 202615,5%
janeiro de 202620,6%
dezembro de 202516,0%
novembro de 202523,4%
outubro de 202524,8%
setembro de 202521,6%
agosto de 202528,3%
julho de 202523,0%
junho de 202521,7%
maio de 202521,6%
abril de 202523,9%
março de 202513,8%
fevereiro de 202516,3%
janeiro de 202513,7%
dezembro de 202419,8%
novembro de 20249,5%
outubro de 20247,2%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

Cookies e privacidade

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência. Saiba mais