CPTR11

Fiagro

CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.537.579/0001-76
ISIN BRCPTRCTF014
Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)
Gestor CAPITÂNIA CAPITAL S.A. (41.793.345/0001-27)

Classificação

Tipo FIAGRO (ICVM 214)
Último informe 12/2025

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 197,58 mi
Valor patrimonial por cota R$ 9,87
Índice de solvência

Passivo / Ativo

0,28%

Cotas

Número de cotas emitidas 19.824.678
Número de cotistas 21.542
Cotistas pessoas físicas

Ref. 12/2025

99,8%
Cotação atual
R$ 8.59 +0.00%

Atualizado em 04/02/2026, 03:07

Dividend yield (12m)
14,28%

R$ 1,2270 nos últimos 12 meses

P/VP
0,87

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 333.668,68

Média diária (últimos 30 dias)

Composição da carteira

Total investido (Ref. 12/2025)
R$ 178,18 mi
Títulos securitizados (76.0%) Cotas de fundos (13.6%) Outros ativos (10.3%)

Títulos securitizados (R$ 135,49 mi)

CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 122,09 mi 68,5%
CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários)
R$ 13,39 mi 7,5%

Cotas de fundos (R$ 24,26 mi)

FIDC (Direitos Creditórios)
R$ 15,34 mi 8,6%
FIAGRO
R$ 8,92 mi 5,0%

Outros ativos (R$ 18,38 mi)

Ações e ADRs
R$ 18,38 mi 10,3%

Ativos financeiros (R$ 60,69 mil)

LCA (Letras de Crédito do Agronegócio)
R$ 60,69 mil 0,0%

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2025
40
CRIs/CRAs
R$ 146,27 mi
4
Cotas de FIIs
R$ 13,55 mi
6
Cotas de fundos
R$ 33,57 mi
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 61 Série: 1
R$ 12,14 mi 8,30%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 97 Série: 1
R$ 7,85 mi 5,36%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
Emissão: 175 Série: 1
R$ 7,81 mi 5,34%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 0 Série: 0
R$ 7,69 mi 5,26%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
Emissão: 352 Série: 1
R$ 7,32 mi 5,01%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 222 Série: 1
R$ 7,30 mi 4,99%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 81 Série: 1
R$ 7,30 mi 4,99%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 125 Série: 1
R$ 7,29 mi 4,99%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 114 Série: 1
R$ 5,84 mi 3,99%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
Emissão: 337 Série: 1
R$ 5,82 mi 3,98%

Evolução patrimonial

Patrimônio líquido e cotistas

Informe mensal FIAGRO
Patrimônio líquido (milhões) Cotistas

P/VP histórico

Preço atual / VP histórico
P/VP P/VP = 1

Inadimplência histórica

% de ativos vencidos sobre total
Inadimplência (%)

Histórico de cotação

Comparacao com indices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 13/01/2026 20/01/2026
R$ 0,11500000
+4,5%
1,37% Ver
Rendimento 10/12/2025 17/12/2025
R$ 0,11000000
 1,45% Ver
Rendimento 12/11/2025 19/11/2025
R$ 0,11000000
 1,47% Ver
Rendimento 10/10/2025 17/10/2025
R$ 0,11000000
+4,8%
1,45% Ver
Rendimento 10/09/2025 17/09/2025
R$ 0,10500000
 1,38% Ver
Rendimento 12/08/2025 19/08/2025
R$ 0,10500000
 1,38% Ver
Rendimento
R$ 0,1150
+4,5%
Yield na data base: 1,37%
Data base: 13/01/2026
Data pagamento: 20/01/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,45%
Data base: 10/12/2025
Data pagamento: 17/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,47%
Data base: 12/11/2025
Data pagamento: 19/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
+4,8%
Yield na data base: 1,45%
Data base: 10/10/2025
Data pagamento: 17/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1050
Yield na data base: 1,38%
Data base: 10/09/2025
Data pagamento: 17/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1050
Yield na data base: 1,38%
Data base: 12/08/2025
Data pagamento: 19/08/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 07/05/2025 Ref: 07/05/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 24/04/2025 Ref: 31/03/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/04/2025 Ref: 01/03/2025
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo | Original
Entrega: 14/04/2025 Ref: 14/04/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 10/04/2025 Ref: 10/04/2025
Assembleia - AGE
Resumo | Original
Entrega: 28/03/2025 Ref: 28/03/2025

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