CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 22:49
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 195,79 mi | 195,89 mi | 196,05 mi |
| Patrimônio líquido | 195,60 mi | 195,67 mi | 195,82 mi |
| Total dos passivos | 186.996,26 | 221.180,75 | 233.294,40 |
| Liquidez total | 9,78 mi | 2,25 mi | 12,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,11% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
195,79 mi
Jul/2025: 195,89 mi
Jun/2025: 196,05 mi
Patrimônio líquido
195,60 mi
Jul/2025: 195,67 mi
Jun/2025: 195,82 mi
Total dos passivos
186.996,26
Jul/2025: 221.180,75
Jun/2025: 233.294,40
Liquidez total
9,78 mi
Jul/2025: 2,25 mi
Jun/2025: 12,60 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,11%
Jun/2025: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.824.678 | 19.824.678 | 19.824.678 |
| Número de cotistas | 21.719 | 21.953 | 22.095 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,87 | R$ 9,87 | R$ 9,88 |
Número de cotas emitidas
19.824.678
Jul/2025: 19.824.678
Jun/2025: 19.824.678
Número de cotistas
21.719
Jul/2025: 21.953
Jun/2025: 22.095
Valor patrimonial por cota
R$ 9,87
Jul/2025: R$ 9,87
Jun/2025: R$ 9,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
186,01 mi
Jul/2025: 193,60 mi
Jun/2025: 183,42 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
150,31 mi
80,81%
|
152,54 mi
78,79%
|
146,27 mi
79,75%
|
| Fundos imobiliários |
21,21 mi
11,40%
|
0,00
-
|
13,55 mi
7,39%
|
| Ações |
14,43 mi
7,76%
|
13,58 mi
7,02%
|
0,00
-
|
| Outros valores mobiliários |
58.068,03
0,03%
|
57.435,82
0,03%
|
0,00
-
|
| Fundos de direitos creditórios |
0,00
-
|
27,42 mi
14,16%
|
23,51 mi
12,82%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
0,00
-
|
83.916,08
0,05%
|
CRI/CRA
150,31 mi
80,81%
Jul/2025: 152,54 mi (78,79%)
Jun/2025: 146,27 mi (79,75%)
Fundos imobiliários
21,21 mi
11,40%
Jul/2025: 0,00 (-)
Jun/2025: 13,55 mi (7,39%)
Ações
14,43 mi
7,76%
Jul/2025: 13,58 mi (7,02%)
Jun/2025: 0,00 (-)
Outros valores mobiliários
58.068,03
0,03%
Jul/2025: 57.435,82 (0,03%)
Jun/2025: 0,00 (-)
Fundos de direitos creditórios
0,00
-
Jul/2025: 27,42 mi (14,16%)
Jun/2025: 23,51 mi (12,82%)
LCI/LCA
0,00
-
Jul/2025: 0,00 (-)
Jun/2025: 83.916,08 (0,05%)