Documentos do CPTI11

Relatório gerencial · Setembro/2026

O relatório mensal de setembro de 2026 do CPTI11 mostra que o fundo encerrou o mês com cota patrimonial de R$ 89,04 e cota de mercado de R$ 84,47, o que representa um deságio de 5,1% em relação ao valor patrimonial. A rentabilidade patrimonial no mês foi de 0,45%, enquanto a cota de mercado ajustada por proventos rendeu 2,09%, contra 3,15% do IMA-B, benchmark do fundo. No acumulado do ano, a cota

Carta consulta · AGO · 08/10/2026

O documento enviado não é sobre o CPTI11 (Capitânia), citado na solicitação, mas sobre o JURO11, código de negociação do Sparta Infra FIC FI-Infra (CNPJ 42.730.834/0001-00). Trata-se do Relatório Mensal de Gestão de julho/2026, divulgado pela gestora Sparta Administradora de Recursos. Por isso, as informações abaixo se referem ao JURO11 e não devem ser atribuídas ao CPTI11. Se a análise era para o

Relatório gerencial · Agosto/2026

Em agosto, as taxas dos títulos públicos indexados à inflação recuaram, o que favoreceu ativos ligados ao IPCA, mas a abertura dos spreads das debêntures incentivadas pressionou os preços de crédito. A cota patrimonial do CPTI11 teve retorno de 0,03%, abaixo do IMA-B, que avançou 1,58%; já a cota de mercado caiu 1,88%, encerrando o mês em R$ 83,89, ante valor patrimonial de R$ 89,79. A marcação n

Esclarecimento de consulta B3

Em resposta ao Ofício 246/2026 da B3, enviado após oscilações nas cotas do CPTI11 e aumento no número de negócios e na quantidade negociada, o administrador fiduciário, BTG Pactual Serviços Financeiros, apresentou esclarecimentos em 18 de agosto de 2026. Entre 4 e 17 de agosto, a última cotação informada recuou de R$ 84,79 para R$ 80,80. Em 17 de agosto, a cota oscilou entre R$ 80,00 e R$ 83,10,

Relatório gerencial · Julho/2026

Em julho de 2026, a cota patrimonial do CPTI11 subiu 1,12%, acima dos 0,97% do IMA-B; a cota de mercado, ajustada por proventos, avançou 1,76%. No acumulado do ano, os retornos foram de 4,19% na cota patrimonial e 8,14% na cota de mercado, contra 5,09% do IMA-B. O fundo encerrou o mês a R$ 90,91 por cota patrimonial e R$ 86,65 no mercado, com desconto de 4,7% em relação ao valor patrimonial. A di

Relatório mensal · Junho/2026

O CPTI11 encerrou junho de 2026 com valor de mercado de R$ 1,17 bilhão, equivalente a R$ 86,30 por cota, enquanto o valor patrimonial alcançou R$ 1,23 bilhão, ou R$ 91,06 por cota, resultando em um deságio de 5,2%. O fundo distribuiu R$ 1,15 por cota no mês, o que gerou um dividend yield de 17,22% no período. A taxa líquida implícita ficou em IPCA + 10,56%, com carrego bruto de IPCA + 10,39% e spr

Relatório mensal · Maio/2026

O CPTI11, fundo da Capitânia Investimentos que aplica em cotas de fundos de infraestrutura de renda fixa com crédito privado, encerrou maio de 2026 com valor patrimonial de R$ 1,25 bilhão e cota a R$ 92,35, enquanto a cota de mercado fechou em R$ 88,90, representando deságio de 3,7%. Os indicadores mostraram taxa líquida de IPCA + 9,70%, spread de 212 pontos-base, duration de 4,45 anos e rating mé

Relatório gerencial · Abril/2026

O CPTI11 encerrou abril de 2026 com valor de mercado de R$ 89,94 por cota, representando um deságio de 3,5% frente ao valor patrimonial de R$ 93,21. O fundo distribuiu R$ 1,15 por cota no mês, equivalente a um dividend yield anualizado de 16,47%, enquanto a rentabilidade da cota patrimonial ficou em -0,08% e a de mercado em 1,36%, contra alta de 1,81% do IMA-B. A carteira apresentou carrego bruto

Regulamento · 17/04/2026

O CPTI11 é um fundo de investimento financeiro em cotas de fundos incentivados de infraestrutura renda fixa, com classe única fechada e prazo de duração indeterminado, administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros e gerido pela Capitânia Invest. Seu objetivo é valorizar as cotas por meio de investimentos preponderantes em ativos de infraestrutura, com pelo menos 95% do patrimônio líquido aloc

Ato do administrador · 17/04/2026

A administradora BTG Pactual Serviços Financeiros alterou a taxa de administração do CPTI11, fundo de investimento financeiro em cotas de fundos incentivados de infraestrutura renda fixa crédito privado, definindo-a em 0,00% ao ano sobre o patrimônio líquido, com acréscimo de 0,05% ao ano se as cotas estiverem registradas na B3 para negociação, sujeito a mínimo mensal de R$ 5.000 corrigível pelo I

Relatório gerencial · Março/2026

Em março de 2026, o CPTI11 registrou valor patrimonial de R$ 1,28 bilhão, equivalente a R$ 94,43 por cota, e valor de mercado de R$ 1,22 bilhão, a R$ 89,88 por cota, com deságio de 4,8%. O fundo teve retorno patrimonial de 0,04% e de mercado de 0,18%, ajustados por proventos, superando ligeiramente o IMA-B em 0,17%. A distribuição de dividendos foi de R$ 1,15 por cota, resultando em dividend yield

Relatório gerencial · Fevereiro/2026

O relatório mensal de fevereiro de 2026 do CPTI11 apresenta o fundo com valor de mercado de R$ 1,23 bilhão, cotação de R$ 90,87 por cota e valor patrimonial de R$ 1,30 bilhão, ou R$ 95,54 por cota, negociando com deságio de 4,9%. O MTM é IPCA + 9,26% a.a., com spread over B de 194 bps, duration de 4,63 anos e rating médio AA da carteira de 97 ativos diversificados, com exposição média de 0,92% por

Ato do administrador e regulamento · 02/03/2026

A administradora BTG Pactual aprovou, em adequação ao Ofício-Circular CVM nº 3/2024, uma nova tabela de remuneração total para prestadores de serviços do CPTI11, sem qualquer aumento nos valores pagos pelos cotistas, além de um novo Anexo I e regulamento consolidados. Esses documentos atualizados entram em vigor no fechamento de 3 de março de 2026 e estão disponíveis na sede da administradora. O f

Regulamento · 26/02/2026

O regulamento do CPTI11 define um fundo de investimento financeiro em cotas de fundos incentivados de infraestrutura renda fixa, com classe única fechada, prazo indeterminado e categoria infraestrutura, regido pela Lei 12.431 e Resolução CVM 175. O administrador é o BTG Pactual Serviços Financeiros, e o gestor é a Capitânia Invest S.A. A responsabilidade dos prestadores de serviços essenciais limi

Ato do administrador · 27/02/2026

A assembleia especial de cotistas da classe única do CPTI11 foi realizada remotamente em 26 de fevereiro de 2026, às 10h, sem necessidade de convocação formal, conforme normas da CVM. A mesa foi composta pela presidente Carolina Cury e pelo secretário Pedro Fogaça, com presença de cotistas detentores de 100% das cotas. Por unanimidade, os cotistas aprovaram a alteração do Capítulo 5 – Remuneração