CNES11

CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 1.68

25/02/2026 19:30

Dividend yield (12m)
5,21%

R$ 0,09 / cota

P/VP
0,26

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 68.486

Média 30 dias

Classificação

Segmento Tijolo - Renda
Tipo Escritórios
Gestão -

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 220,3 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 6,46
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 0,08%

Cotas

Cotas emitidas 34.134.825
Número de cotistas 80.526

Informações do fundo

CNPJ

13.551.286/0001-45

ISIN

BRCNESCTF001

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 1.68 (25/02/2026 19:30)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 23/07/2024 30/07/2024
R$ 0,00862300
+8,6%
- Ver
Rendimento 20/06/2024 27/06/2024
R$ 0,00794300
1,9%
- Ver
Rendimento 22/05/2024 29/05/2024
R$ 0,00809700
+2,8%
- Ver
Rendimento 22/04/2024 29/04/2024
R$ 0,00787700
14,9%
- Ver
Rendimento 20/03/2024 27/03/2024
R$ 0,00925600
94,6%
- Ver
Rendimento 21/02/2024 28/02/2024
R$ 0,17190800
 - Ver
Rendimento
R$ 0,008623
+8,6%
Data base: 23/07/2024
Data pagamento: 30/07/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,007943
1,9%
Data base: 20/06/2024
Data pagamento: 27/06/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,008097
+2,8%
Data base: 22/05/2024
Data pagamento: 29/05/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,007877
14,9%
Data base: 22/04/2024
Data pagamento: 29/04/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,009256
94,6%
Data base: 20/03/2024
Data pagamento: 27/03/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,171908
Data base: 21/02/2024
Data pagamento: 28/02/2024
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 20/02/2026 Ref: 01/01/2026
Aviso aos Cotistas
Resumo | Original
Entrega: 19/02/2026 Ref: 19/02/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/02/2026 Ref: 01/01/2026
Inativo
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 12/02/2026 Ref: 31/12/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 02/02/2026 Ref: 02/02/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 29/01/2026 Ref: 01/12/2025

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