CNES11

CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 1.71 -1.16%

09/10/2026 10:24

Dividend yield (12m)
4,43%

R$ 0,08 / cota

P/VP Cotação atual dividida pelo valor patrimonial por cota (VP). Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
0,27

Preço / VP informado

Liquidez diária
R$ 202.140

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo
Segmento Lajes comerciais
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 218,1 mi
VP por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. R$ 6,39
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,98%

Cotas

Cotas emitidas 34.134.825
Número de cotistas 72.712

Informações do fundo

CNPJ

13.551.286/0001-45

ISIN

BRCNESCTF001

Ticker anterior

CNES11B

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. (09.631.542/0001-37)

Investimentos

Total investido R$ 204,43 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 204,43 mi 100,00%
Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026
1
Imóveis
300.000 m²
Área total
54,63%
Vacância média
41,94%
Inadimplência
Edificio Cenesp
Brasil, 05805-000
Área: 300.000 m²
Receita: 91,06%
Vacância: 54,63%
Inadimp.: 41,94%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP informado no mês)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 1.71 -1.16% (09/10/2026 10:24)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada
35,4% Volatilidade muito alta
IFIX no mesmo período 8,4% 4,21× o índice
Entre os 165 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 3% deles
CNES11 IFIX metade central do mercado mediana
Volatilidade de queda 21,8% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX Não aplicável Correlação de 0,18 — o fundo se move por conta própria.
Queda máxima -28,9% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:

Histórico de proventos a partir de 06/2016

Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 21/11/2019 28/11/2019
R$ 0,01649552
Original: R$ 0,19092041
3,2%
0,23% Ver
Rendimento 23/10/2019 30/10/2019
R$ 0,01703577
Original: R$ 0,19717332
25,2%
0,24% Ver
Rendimento 20/09/2019 27/09/2019
R$ 0,02278816
Original: R$ 0,26375194
38,0%
0,31% Ver
Rendimento 22/08/2019 29/08/2019
R$ 0,03672609
Original: R$ 0,42507060
+87,7%
0,51% Ver
Rendimento 23/07/2019 30/07/2019
R$ 0,01957153
Original: R$ 0,22652239
+406,7%
0,27% Ver
Rendimento 19/06/2019 27/06/2019
R$ 0,00386243
Original: R$ 0,04470404
27,8%
0,05% Ver
Rendimento
R$ 0,01649552
Original: R$ 0,19092041
3,2%
Yield na data base: 0,23%
Data base: 21/11/2019
Data pagamento: 28/11/2019
Doc
Rendimento
R$ 0,01703577
Original: R$ 0,19717332
25,2%
Yield na data base: 0,24%
Data base: 23/10/2019
Data pagamento: 30/10/2019
Doc
Rendimento
R$ 0,02278816
Original: R$ 0,26375194
38,0%
Yield na data base: 0,31%
Data base: 20/09/2019
Data pagamento: 27/09/2019
Doc
Rendimento
R$ 0,03672609
Original: R$ 0,4250706
+87,7%
Yield na data base: 0,51%
Data base: 22/08/2019
Data pagamento: 29/08/2019
Doc
Rendimento
R$ 0,01957153
Original: R$ 0,22652239
+406,7%
Yield na data base: 0,27%
Data base: 23/07/2019
Data pagamento: 30/07/2019
Doc
Rendimento
R$ 0,00386243
Original: R$ 0,04470404
27,8%
Yield na data base: 0,05%
Data base: 19/06/2019
Data pagamento: 27/06/2019
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Aviso aos Cotistas
Resumo | Original
Entrega: 22/09/2026 Ref: 22/09/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 14/09/2026 Ref: 01/08/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 02/09/2026 Ref: 31/08/2026
Aviso aos Cotistas
Resumo | Original
Entrega: 21/08/2026 Ref: 21/08/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 13/08/2026 Ref: 31/07/2026
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/08/2026 Ref: 30/06/2026

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