CNES11

CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 1.34 +0.00%

25/08/2026 10:10

Dividend yield (12m)
6,86%

R$ 0,09 / cota

P/VP
0,21

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 41.295

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo
Segmento Lajes comerciais
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 218,1 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 6,39
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,94%

Cotas

Cotas emitidas 34.134.825
Número de cotistas 73.704

Informações do fundo

CNPJ

13.551.286/0001-45

ISIN

BRCNESCTF001

Ticker anterior

CNES11B

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. (09.631.542/0001-37)

Investimentos

Total investido R$ 204,43 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 204,43 mi 100,00%
Referência: Julho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026
1
Imóveis
300.000 m²
Área total
54,63%
Vacância média
41,94%
Inadimplência
Edificio Cenesp
Brasil, 05805-000
Área: 300.000 m²
Receita: 91,06%
Vacância: 54,63%
Inadimp.: 41,94%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 1.34 +0.00% (25/08/2026 10:10)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada
33,8% Volatilidade muito alta
IFIX no mesmo período 7,9% 4,28× o índice
Entre os 163 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 3% deles
CNES11 IFIX metade central do mercado mediana
Volatilidade de queda 22,6% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX Não aplicável Correlação de 0,25 — o fundo se move por conta própria.
Queda máxima -31,1% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 21/05/2020 28/05/2020
R$ 0,01428300
Original: R$ 0,16531500
69,4%
0,24% Ver
Rendimento 22/04/2020 29/04/2020
R$ 0,04660100
Original: R$ 0,53936000
+384,7%
0,79% Ver
Rendimento 23/03/2020 30/03/2020
R$ 0,00961400
Original: R$ 0,11127300
37,2%
0,20% Ver
Rendimento 18/02/2020 27/02/2020
R$ 0,01530600
Original: R$ 0,17715500
7,8%
0,21% Ver
Rendimento 23/01/2020 30/01/2020
R$ 0,01659600
Original: R$ 0,19208200
+82,7%
0,21% Ver
Rendimento 18/12/2019 27/12/2019
R$ 0,00908600
Original: R$ 0,10516100
 0,12% Ver
Rendimento
R$ 0,014283
Original: R$ 0,165315
69,4%
Yield na data base: 0,24%
Data base: 21/05/2020
Data pagamento: 28/05/2020
Doc
Rendimento
R$ 0,046601
Original: R$ 0,53936
+384,7%
Yield na data base: 0,79%
Data base: 22/04/2020
Data pagamento: 29/04/2020
Doc
Rendimento
R$ 0,009614
Original: R$ 0,111273
37,2%
Yield na data base: 0,20%
Data base: 23/03/2020
Data pagamento: 30/03/2020
Doc
Rendimento
R$ 0,015306
Original: R$ 0,177155
7,8%
Yield na data base: 0,21%
Data base: 18/02/2020
Data pagamento: 27/02/2020
Doc
Rendimento
R$ 0,016596
Original: R$ 0,192082
+82,7%
Yield na data base: 0,21%
Data base: 23/01/2020
Data pagamento: 30/01/2020
Doc
Rendimento
R$ 0,009086
Original: R$ 0,105161
Yield na data base: 0,12%
Data base: 18/12/2019
Data pagamento: 27/12/2019
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Aviso aos Cotistas
Resumo | Original
Entrega: 21/08/2026 Ref: 21/08/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 13/08/2026 Ref: 31/07/2026
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/08/2026 Ref: 30/06/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 12/08/2026 Ref: 01/07/2026
Aviso aos Cotistas
Resumo | Original
Entrega: 23/07/2026 Ref: 23/07/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 14/07/2026 Ref: 30/06/2026

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