Cotação atual

R$ 42.20 -0.68%

19/10/2026 16:32

Dividend yield (12m)

13,34%

R$ 5,63 / cota

P/VP

0,61

Preço / VP informado

Liquidez diária

R$ 34.628

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Lajes comerciais

Gestão Definida

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 125,4 mi

VP por cota R$ 69,09

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,16%

Cotas

Cotas emitidas 1.815.696

Número de cotistas 3.489

Informações do fundo

CNPJ

15.799.397/0001-09

ISIN

BRCEOCCTF003

Ticker anterior

CEOC11B

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Investimentos

Total investido R$ 120,73 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	120,73 mi	100,00%

Referência: Setembro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

1

Imóveis

14.280 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
CEO Corporate Executive Offices Brasil, 22775-057	14.280 m²	0,00%	0,00%	100,00%

CEO Corporate Executive Offices

Brasil, 22775-057

Área: 14.280 m²

Receita: 100,00%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP informado no mês)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 42.20 -0.68% (19/10/2026 16:32)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Não há negociação suficiente para medir volatilidade. Este fundo tem mediana de 34 negócios por dia. Qualquer número aqui mediria o intervalo entre compra e venda, não o risco do fundo.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Histórico de proventos a partir de 07/2016

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	07/10/2024	14/10/2024	R$ 0,45000000 +2,3%	1,11%	Ver
Rendimento	06/09/2024	13/09/2024	R$ 0,44000000 +2,0%	0,96%	Ver
Rendimento	07/08/2024	14/08/2024	R$ 0,43146163 +2,3%	0,98%	Ver
Rendimento	05/07/2024	12/07/2024	R$ 0,42168077 +0,4%	0,96%	Ver
Rendimento	07/06/2024	14/06/2024	R$ 0,42000000 +2,4%	0,93%	Ver
Rendimento	08/05/2024	15/05/2024	R$ 0,41000000 4,7%	0,89%	Ver

Rendimento

R$ 0,4500

+2,3%

Yield na data base:	1,11%
Data base:	07/10/2024
Data pagamento:	14/10/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,4400

+2,0%

Yield na data base:	0,96%
Data base:	06/09/2024
Data pagamento:	13/09/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,43146163

+2,3%

Yield na data base:	0,98%
Data base:	07/08/2024
Data pagamento:	14/08/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,42168077

+0,4%

Yield na data base:	0,96%
Data base:	05/07/2024
Data pagamento:	12/07/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,4200

+2,4%

Yield na data base:	0,93%
Data base:	07/06/2024
Data pagamento:	14/06/2024

Doc

Rendimento

R$ 0,4100

4,7%

Yield na data base:	0,89%
Data base:	08/05/2024
Data pagamento:	15/05/2024

Doc

Página 5 de 19

1 … 3 4 5 6 7 … 19

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/10/2026 12:01	01/09/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	07/10/2026 16:44	07/10/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	30/09/2026 19:14	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	30/09/2026 19:10	31/03/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/09/2026 21:20	01/08/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	08/09/2026 17:02	08/09/2026	Ver resumo Ver original