CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 21:20
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 125,73 mi | 125,69 mi | 126,61 mi |
| Patrimônio líquido | 123,30 mi | 123,37 mi | 124,26 mi |
| Total dos passivos | 2,44 mi | 2,32 mi | 2,36 mi |
| Liquidez total | 3,87 mi | 3,87 mi | 3,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,94% | 1,85% | 1,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
125,73 mi
Jul/2026: 125,69 mi
Jun/2026: 126,61 mi
Patrimônio líquido
123,30 mi
Jul/2026: 123,37 mi
Jun/2026: 124,26 mi
Total dos passivos
2,44 mi
Jul/2026: 2,32 mi
Jun/2026: 2,36 mi
Liquidez total
3,87 mi
Jul/2026: 3,87 mi
Jun/2026: 3,83 mi
Índice de solvência
1,94%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 1,85%
Jun/2026: 1,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 3.524 | 3.552 | 3.596 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 67,91 | R$ 67,94 | R$ 68,44 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,62 | 0,62 | 0,61 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Jul/2026: 1.815.696
Jun/2026: 1.815.696
Número de cotistas
3.524
Jul/2026: 3.552
Jun/2026: 3.596
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 67,91
Informado pelo fundo
Jul/2026: R$ 67,94
Jun/2026: R$ 68,44
P/VP
0,62
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,62
Jun/2026: 0,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 990.233,20 | 945.569,63 | 1,91 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
990.233,20
Jul/2026: 945.569,63
Jun/2026: 1,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
120,73 mi
Jul/2026: 120,73 mi
Jun/2026: 120,73 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
120,73 mi
100,00%
|
120,73 mi
100,00%
|
120,73 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
120,73 mi
100,00%
|
120,73 mi
100,00%
|
120,73 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
120,73 mi
100,00%
Jul/2026: 120,73 mi (100,00%)
Jun/2026: 120,73 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
120,73 mi
100,00%
Jul/2026: 120,73 mi (100,00%)
Jun/2026: 120,73 mi (100,00%)