CEOC11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
14/10/2026 12:01
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 125,65 mi | 125,73 mi | 125,69 mi |
| Patrimônio líquido | 125,45 mi | 123,30 mi | 123,37 mi |
| Total dos passivos | 202.660,26 | 2,44 mi | 2,32 mi |
| Liquidez total | 3,93 mi | 3,87 mi | 3,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,16% | 1,94% | 1,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
125,65 mi
Ago/2026: 125,73 mi
Jul/2026: 125,69 mi
Patrimônio líquido
125,45 mi
Ago/2026: 123,30 mi
Jul/2026: 123,37 mi
Total dos passivos
202.660,26
Ago/2026: 2,44 mi
Jul/2026: 2,32 mi
Liquidez total
3,93 mi
Ago/2026: 3,87 mi
Jul/2026: 3,87 mi
Índice de solvência
0,16%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 1,94%
Jul/2026: 1,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.815.696 | 1.815.696 | 1.815.696 |
| Número de cotistas | 3.489 | 3.524 | 3.552 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 69,09 | R$ 67,91 | R$ 67,94 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,61 | 0,62 | 0,62 |
Número de cotas emitidas
1.815.696
Ago/2026: 1.815.696
Jul/2026: 1.815.696
Número de cotistas
3.489
Ago/2026: 3.524
Jul/2026: 3.552
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 69,09
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 67,91
Jul/2026: R$ 67,94
P/VP
0,61
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,62
Jul/2026: 0,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 990.233,20 | 990.233,20 | 945.569,63 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
990.233,20
Ago/2026: 990.233,20
Jul/2026: 945.569,63
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
120,73 mi
Ago/2026: 120,73 mi
Jul/2026: 120,73 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
120,73 mi
100,00%
|
120,73 mi
100,00%
|
120,73 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
120,73 mi
100,00%
|
120,73 mi
100,00%
|
120,73 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
120,73 mi
100,00%
Ago/2026: 120,73 mi (100,00%)
Jul/2026: 120,73 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
120,73 mi
100,00%
Ago/2026: 120,73 mi (100,00%)
Jul/2026: 120,73 mi (100,00%)