Cotação atual

R$ 42.20 -0.68%

19/10/2026 16:32

Dividend yield (12m)

13,34%

R$ 5,63 / cota

P/VP

0,61

Preço / VP informado

Liquidez diária

R$ 34.628

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Lajes comerciais

Gestão Definida

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 125,4 mi

VP por cota R$ 69,09

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,16%

Cotas

Cotas emitidas 1.815.696

Número de cotistas 3.489

Informações do fundo

CNPJ

15.799.397/0001-09

ISIN

BRCEOCCTF003

Ticker anterior

CEOC11B

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Investimentos

Total investido R$ 120,73 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	120,73 mi	100,00%

Referência: Setembro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

1

Imóveis

14.280 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
CEO Corporate Executive Offices Brasil, 22775-057	14.280 m²	0,00%	0,00%	100,00%

CEO Corporate Executive Offices

Brasil, 22775-057

Área: 14.280 m²

Receita: 100,00%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP informado no mês)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 42.20 -0.68% (19/10/2026 16:32)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Não há negociação suficiente para medir volatilidade. Este fundo tem mediana de 34 negócios por dia. Qualquer número aqui mediria o intervalo entre compra e venda, não o risco do fundo.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Histórico de proventos a partir de 07/2016

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	07/10/2021	15/10/2021	R$ 0,46180757 +0,3%	0,74%	Ver
Rendimento	08/09/2021	15/09/2021	R$ 0,46050491 +0,2%	0,71%	Ver
Rendimento	06/08/2021	13/08/2021	R$ 0,45960189 +0,3%	0,68%	Ver
Rendimento	07/07/2021	15/07/2021	R$ 0,45817999 +0,5%	0,67%	Ver
Rendimento	08/06/2021	15/06/2021	R$ 0,45607104 +4,4%	0,67%	Ver
Rendimento	07/05/2021	14/05/2021	R$ 0,43664555 3,8%	0,62%	Ver

Rendimento

R$ 0,46180757

+0,3%

Yield na data base:	0,74%
Data base:	07/10/2021
Data pagamento:	15/10/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,46050491

+0,2%

Yield na data base:	0,71%
Data base:	08/09/2021
Data pagamento:	15/09/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,45960189

+0,3%

Yield na data base:	0,68%
Data base:	06/08/2021
Data pagamento:	13/08/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,45817999

+0,5%

Yield na data base:	0,67%
Data base:	07/07/2021
Data pagamento:	15/07/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,45607104

+4,4%

Yield na data base:	0,67%
Data base:	08/06/2021
Data pagamento:	15/06/2021

Doc

Rendimento

R$ 0,43664555

3,8%

Yield na data base:	0,62%
Data base:	07/05/2021
Data pagamento:	14/05/2021

Doc

Página 11 de 19

1 … 9 10 11 12 13 … 19

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/10/2026 12:01	01/09/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	07/10/2026 16:44	07/10/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	30/09/2026 19:14	30/06/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	30/09/2026 19:10	31/03/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/09/2026 21:20	01/08/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	08/09/2026 17:02	08/09/2026	Ver resumo Ver original