CDII11
FI-InfraSPARTA INFRA CDI FIC FI INFRA RENDA FIXA CP
Cotação atual
R$ 94.78
-0.75%
14/10/2026 17:04
Dividend yield (12m)
14,34%
R$ 13,59 / cota
Liquidez diária
R$ 6.645.640
Média 30 dias
Classificação
Tipo
FI-Infra
Data de listagem
23/01/2023
Cotas emitidas
27.481.138
Informações do fundo
CNPJ
48.973.783/0001-16
ISIN
BRCDIICTF012
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Responsável
ALLAN HADID
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 94.78
-0.75%
(14/10/2026 17:04)
Fonte: B3
Comparação com índices
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CDII11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
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Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/09/2026 | 15/10/2026 |
R$ 1,00000000
|
| Rendimento | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
R$ 1,00000000
|
| Rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
R$ 1,00000000
|
| Rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 |
R$ 1,00000000
|
| Rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
R$ 1,00000000
18,7%
|
| Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
R$ 1,23000000
10,9%
|
Rendimento
R$ 1,0000
| Data base: | 30/09/2026 |
| Data pagamento: | 15/10/2026 |
Rendimento
R$ 1,0000
| Data base: | 31/08/2026 |
| Data pagamento: | 15/09/2026 |
Rendimento
R$ 1,0000
| Data base: | 31/07/2026 |
| Data pagamento: | 14/08/2026 |
Rendimento
R$ 1,0000
| Data base: | 30/06/2026 |
| Data pagamento: | 14/07/2026 |
Rendimento
R$ 1,0000
18,7%
| Data base: | 29/05/2026 |
| Data pagamento: | 15/06/2026 |
Rendimento
R$ 1,2300
10,9%
| Data base: | 30/04/2026 |
| Data pagamento: | 15/05/2026 |
Documentos
Período:
Entrega: 03/04/2024 19:18
Ref: 03/04/2024
Anúncio de Encerramento - (4ª Emissão) - 26/03/2024
Entrega: 28/03/2024 17:57
Ref: 26/03/2024
Entrega: 28/03/2024 17:51
Ref: 27/03/2024
Formulário de Liberação de Negociação - (4ª Emissão)
Entrega: 28/03/2024 17:46
Ref: 27/03/2024
Entrega: 26/03/2024 09:53
Ref: 25/03/2024
Entrega: 05/03/2024 18:21
Ref: 05/03/2024
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