CDII11
FI-InfraSPARTA INFRA CDI FIC FI INFRA RENDA FIXA CP
Cotação atual
R$ 104.60
-0.16%
17/04/2026 19:35
Dividend yield (12m)
16,73%
R$ 17,50 / cota
Liquidez diária
R$ 6.793.605
Média 30 dias
Classificação
Tipo
FI-Infra
Data de listagem
23/01/2023
Cotas emitidas
27.481.138
Informações do fundo
CNPJ
48.973.783/0001-16
ISIN
BRCDIICTF012
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Responsável
ALLAN HADID
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 104.60
-0.16%
(17/04/2026 19:35)
Fonte: B3
Comparação com índices
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CDII11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
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Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
R$ 1,38000000
+21,1%
|
| Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
R$ 1,14000000
13,6%
|
| Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
R$ 1,32000000
13,2%
|
| Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
R$ 1,52000000
+9,4%
|
| Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 |
R$ 1,39000000
13,7%
|
| Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 |
R$ 1,61000000
|
Rendimento
R$ 1,3800
+21,1%
| Data base: | 31/03/2026 |
| Data pagamento: | 15/04/2026 |
Rendimento
R$ 1,1400
13,6%
| Data base: | 27/02/2026 |
| Data pagamento: | 13/03/2026 |
Rendimento
R$ 1,3200
13,2%
| Data base: | 30/01/2026 |
| Data pagamento: | 13/02/2026 |
Rendimento
R$ 1,5200
+9,4%
| Data base: | 30/12/2025 |
| Data pagamento: | 15/01/2026 |
Rendimento
R$ 1,3900
13,7%
| Data base: | 28/11/2025 |
| Data pagamento: | 12/12/2025 |
Rendimento
R$ 1,6100
| Data base: | 31/10/2025 |
| Data pagamento: | 14/11/2025 |
Documentos
Período:
Entrega: 30/09/2024 05:49
Ref: 30/09/2024
Comunicado ao Mercado - Encerramento do Direito de Preferência da 5ª emissão
Entrega: 16/09/2024 06:50
Ref: 13/09/2024
Formulário de Subscrição do Direito de Preferência
Entrega: 05/09/2024 07:25
Ref: 03/09/2024
Ato do Administrador - 5ª Emissão do Fundo
Entrega: 04/09/2024 11:06
Ref: 02/09/2024
Fato Relevante - 5ª Emissão do Fundo
Entrega: 04/09/2024 11:05
Ref: 02/09/2024
Comunica de Modificação do Cronograma da Oferta - 5ª Emissão
Entrega: 04/09/2024 06:54
Ref: 03/09/2024
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