CDII11
FI-InfraSPARTA INFRA CDI FIC FI INFRA RENDA FIXA CP
Cotação atual
R$ 101.10
-0.09%
15/07/2026 10:31
Dividend yield (12m)
16,63%
R$ 16,81 / cota
Liquidez diária
R$ 6.832.893
Média 30 dias
Classificação
Tipo
FI-Infra
Data de listagem
23/01/2023
Cotas emitidas
27.481.138
Informações do fundo
CNPJ
48.973.783/0001-16
ISIN
BRCDIICTF012
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Responsável
ALLAN HADID
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 101.10
-0.09%
(15/07/2026 10:31)
Fonte: B3
Comparação com índices
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
CDII11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 |
R$ 1,00000000
|
| Rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
R$ 1,00000000
18,7%
|
| Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
R$ 1,23000000
10,9%
|
| Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
R$ 1,38000000
+21,1%
|
| Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 |
R$ 1,14000000
13,6%
|
| Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
R$ 1,32000000
|
Rendimento
R$ 1,0000
| Data base: | 30/06/2026 |
| Data pagamento: | 14/07/2026 |
Rendimento
R$ 1,0000
18,7%
| Data base: | 29/05/2026 |
| Data pagamento: | 15/06/2026 |
Rendimento
R$ 1,2300
10,9%
| Data base: | 30/04/2026 |
| Data pagamento: | 15/05/2026 |
Rendimento
R$ 1,3800
+21,1%
| Data base: | 31/03/2026 |
| Data pagamento: | 15/04/2026 |
Rendimento
R$ 1,1400
13,6%
| Data base: | 27/02/2026 |
| Data pagamento: | 13/03/2026 |
Rendimento
R$ 1,3200
| Data base: | 30/01/2026 |
| Data pagamento: | 13/02/2026 |
Documentos
Período:
Carta aos Cotistas - 11/03/2025
Entrega: 11/03/2025 11:34
Ref: 11/03/2025
Relatório Gerencial - Fevereiro/2025
Entrega: 07/03/2025 14:13
Ref: 07/03/2025
Carta aos Cotistas - 28/02/2025
Entrega: 05/03/2025 09:06
Ref: 28/02/2025
Comunicado ao Mercado - Informe de Rendimentos
Entrega: 28/02/2025 11:54
Ref: 27/02/2025
Entrega: 26/02/2025 15:01
Ref: 26/02/2025
Comunicado ao Mercado - Informe de Rendimentos
Entrega: 19/02/2025 16:24
Ref: 18/02/2025
Outros fundos FI-Infra
Não perca nenhum fato relevante do CDII11
Receba alertas por e-mail sempre que este FI-Infra publicar algo novo.
Receber alertas deste FI-Infra