Cotação atual

R$ 9.29 -0.11%

20/03/2026 19:34

Dividend yield (12m)

12,23%

R$ 1,14 / cota

P/VP

0,92

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 3.939.459

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto

Segmento Multiestratégia

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 2,08 bi

VP por cota R$ 10,09

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 4,01%

Cotas

Cotas emitidas 205.846.940

Número de cotistas 320.236

Informações do fundo

CNPJ

45.188.176/0001-57

ISIN

BR0EI9CTF007

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. (09.631.542/0001-37)

Investimentos

Total investido R$ 1,807 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Fundos imobiliários	1,377 bi	76,24%
CRI/CRA	391,13 mi	21,65%
Ações	35,23 mi	1,95%
Ações de SPEs imobiliárias	2,92 mi	0,16%

Referência: Fevereiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025

37

CRIs/CRAs

R$ 347,22 mi

51

Cotas de FIIs

R$ 1,52 bi

1

Cotas de fundos

R$ 92,94 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 40,73 mi	11,73%
RIZA SECURITIZADORA S.A.	65	2	R$ 34,59 mi	9,96%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	67	1	R$ 28,20 mi	8,12%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	73	2	R$ 23,27 mi	6,70%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	443	R$ 22,88 mi	6,59%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	153	2	R$ 19,07 mi	5,49%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	444	R$ 18,97 mi	5,46%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	153	4	R$ 18,47 mi	5,32%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	90	1	R$ 16,69 mi	4,81%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	60	2	R$ 14,86 mi	4,28%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 40,73 mi 11,73%

RIZA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 65 Série: 2

R$ 34,59 mi 9,96%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 67 Série: 1

R$ 28,20 mi 8,12%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 73 Série: 2

R$ 23,27 mi 6,70%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 443

R$ 22,88 mi 6,59%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 153 Série: 2

R$ 19,07 mi 5,49%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 444

R$ 18,97 mi 5,46%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 153 Série: 4

R$ 18,47 mi 5,32%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 90 Série: 1

R$ 16,69 mi 4,81%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 60 Série: 2

R$ 14,86 mi 4,28%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 38 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 9.29 -0.11% (20/03/2026 19:34)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	06/03/2026	13/03/2026	R$ 0,10100000	1,05%	Ver
Rendimento	06/02/2026	13/02/2026	R$ 0,10100000 4,7%	1,07%	Ver
Rendimento	08/01/2026	15/01/2026	R$ 0,10599000 +15,2%	1,19%	Ver
Rendimento	05/12/2025	12/12/2025	R$ 0,09200000	1,09%	Ver
Rendimento	07/11/2025	14/11/2025	R$ 0,09200000	1,07%	Ver
Rendimento	07/10/2025	14/10/2025	R$ 0,09200000	1,06%	Ver

Rendimento

R$ 0,1010

Yield na data base:	1,05%
Data base:	06/03/2026
Data pagamento:	13/03/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1010

4,7%

Yield na data base:	1,07%
Data base:	06/02/2026
Data pagamento:	13/02/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,10599

+15,2%

Yield na data base:	1,19%
Data base:	08/01/2026
Data pagamento:	15/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0920

Yield na data base:	1,09%
Data base:	05/12/2025
Data pagamento:	12/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0920

Yield na data base:	1,07%
Data base:	07/11/2025
Data pagamento:	14/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,0920

Yield na data base:	1,06%
Data base:	07/10/2025
Data pagamento:	14/10/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Relatório Gerencial Inativo	21/03/2023 18:44	28/02/2023	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/03/2023 20:37	01/02/2023	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGE Cancelado	15/03/2023 09:07	17/04/2023	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGE Cancelado	15/03/2023 09:03	17/04/2023	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	10/03/2023 17:31	10/03/2023	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/02/2023 21:31	01/01/2023	Ver resumo Ver original