Cotação atual

R$ 8.50 -0.82%

18/09/2026 19:34

Dividend yield (12m)

14,00%

R$ 1,19 / cota

P/VP

0,89

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 4.052.054

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto

Segmento Multiestratégia

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,96 bi

VP por cota R$ 9,54

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,10%

Cotas

Cotas emitidas 205.846.940

Número de cotistas 312.031

Informações do fundo

CNPJ

45.188.176/0001-57

ISIN

BR0EI9CTF007

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. (09.631.542/0001-37)

Investimentos

Total investido R$ 1,871 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Fundos imobiliários	1,415 bi	75,60%
CRI/CRA	434,28 mi	23,21%
Ações de SPEs imobiliárias	22,20 mi	1,19%

Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

43

CRIs/CRAs

R$ 410,94 mi

47

Cotas de FIIs

R$ 1,36 bi

3

Cotas de fundos

R$ 28,79 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 52,13 mi	12,69%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 40,72 mi	9,91%
RIZA SECURITIZADORA S.A.	65	2	R$ 35,02 mi	8,52%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	67	1	R$ 27,48 mi	6,69%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	73	2	R$ 25,81 mi	6,28%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	443	R$ 22,16 mi	5,39%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	444	R$ 18,37 mi	4,47%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	153	2	R$ 15,76 mi	3,84%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	153	4	R$ 15,21 mi	3,70%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 14,70 mi	3,58%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 52,13 mi 12,69%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 40,72 mi 9,91%

RIZA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 65 Série: 2

R$ 35,02 mi 8,52%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 67 Série: 1

R$ 27,48 mi 6,69%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 73 Série: 2

R$ 25,81 mi 6,28%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 443

R$ 22,16 mi 5,39%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 444

R$ 18,37 mi 4,47%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 153 Série: 2

R$ 15,76 mi 3,84%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 153 Série: 4

R$ 15,21 mi 3,70%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 14,70 mi 3,58%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 44 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 8.50 -0.82% (18/09/2026 19:34)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

16,2% Volatilidade alta

IFIX no mesmo período 8,0% 2,02× o índice

Entre os 164 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 42% deles

BTHF11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 10,4% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX Não aplicável Correlação de 0,44 — o fundo se move por conta própria.

Queda máxima -15,8% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (91 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	08/09/2026	15/09/2026	R$ 0,10100000	1,13%	Ver
Rendimento	07/08/2026	14/08/2026	R$ 0,10100000	1,13%	Ver
Rendimento	07/07/2026	14/07/2026	R$ 0,10100000	1,11%	Ver
Rendimento	08/06/2026	15/06/2026	R$ 0,10100000	1,10%	Ver
Rendimento	08/05/2026	15/05/2026	R$ 0,10100000	1,07%	Ver
Rendimento	08/04/2026	15/04/2026	R$ 0,10100000	1,08%	Ver

Rendimento

R$ 0,1010

Yield na data base:	1,13%
Data base:	08/09/2026
Data pagamento:	15/09/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1010

Yield na data base:	1,13%
Data base:	07/08/2026
Data pagamento:	14/08/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1010

Yield na data base:	1,11%
Data base:	07/07/2026
Data pagamento:	14/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1010

Yield na data base:	1,10%
Data base:	08/06/2026
Data pagamento:	15/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1010

Yield na data base:	1,07%
Data base:	08/05/2026
Data pagamento:	15/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1010

Yield na data base:	1,08%
Data base:	08/04/2026
Data pagamento:	15/04/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Fato Relevante	10/10/2024 18:55	10/10/2024	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	30/09/2024 18:37	30/09/2024	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	27/09/2024 22:41	04/11/2024	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	27/09/2024 21:41	27/09/2024	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGE	27/09/2024 21:37	27/09/2024	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras	27/09/2024 09:51	30/06/2024	Ver resumo Ver original