Documentos do BCRI11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026, o BCRI11 reportou a distribuição de rendimentos de R$ 0,74 por cota, valor ligeiramente inferior aos R$ 0,75 por cota distribuídos no mês anterior. Esse montante representou um dividend yield mensal de 1,34% sobre a cota de mercado de R$ 55,35, contra 1,30% em agosto, quando a cota estava em R$ 57,50. A composição dos proventos foi formada por 72% de jur

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório gerencial de agosto de 2026, o BCRI11 informou a distribuição de rendimentos de R$ 0,75 por cota, apresentando redução em comparação aos R$ 0,80 por cota pagos no mês anterior. O dividend yield mensal foi de 1,30% sobre a cota de mercado, que recuou de R$ 59,89 em julho para R$ 57,50 no encerramento de agosto. As receitas totais do fundo passaram de R$ 5,73 milhões para R$ 5,02 milhõe

Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do BCRI11 registra patrimônio líquido de R$ 534.064.507,08, acima dos R$ 530.809.727,54 de junho, com 6.257.873 cotas emitidas e 40.219 cotistas. A distribuição por cota foi de R$ 0,80, contra R$ 0,79 no mês anterior, resultando em dividend yield de mercado de 1,34% e rentabilidade efetiva mensal de 1,56%. O IGP-M do período ficou em -1,16%, acumulando 2,76% em 12 mese

Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026, o BCRI11 distribuiu R$ 0,79 por cota, resultando em dividend yield de 1,31% sobre a cota de mercado de R$ 60,10, enquanto o patrimônio líquido subiu para R$ 530.809.727,54 com 6.257.873 cotas emitidas. No mês anterior, a distribuição foi de R$ 0,78 por cota com yield de 1,25% e patrimônio de R$ 529.078.409,30. O caixa fechou em R$ 57,49 milhões, equivalente a 10,70%

Relatório gerencial · Maio de 2026

O BCRI11 encerrou maio com patrimônio líquido de R$ 529,08 milhões, abaixo dos R$ 532,20 milhões de abril, e número de cotistas reduzido para 40.878. O fundo distribuiu R$ 0,78 por cota no mês, superior aos R$ 0,70 de abril, com dividend yield de 1,25% sobre a cota de mercado, ante 1,10% no mês anterior; nos últimos doze meses o rendimento acumulado chegou a R$ 9,78 por cota e 15,70% de yield. A

Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026, o BCRI11 distribuiu R$ 0,70 por cota, com dividend yield de 1,10% sobre a cota de mercado, ante R$ 0,74 por cota e yield de 1,16% em março. O patrimônio líquido caiu para R$ 532,20 milhões, de R$ 533,54 milhões no mês anterior. A posição em caixa subiu para R$ 57,24 milhões, ou 10,63% da carteira, com R$ 20,26 milhões em operações compromissadas lastreadas em CRI. O CRI C

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do BCRI11, o patrimônio líquido chegou a R$ 533,5 milhões, com leve alta em relação aos R$ 533,4 milhões de fevereiro. O número de cotistas caiu para 41.644, ante 41.907 no mês anterior. A distribuição de rendimentos foi de R$ 0,74 por cota, com DY de 1,16%, superior aos R$ 0,66 por cota e DY de 0,99% de fevereiro, totalizando R$ 4,63 milhões pagos, dos quais 27% de c

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do BCRI11, o patrimônio líquido subiu para R$ 533,4 milhões, contra R$ 532,4 milhões em janeiro, enquanto o número de cotistas caiu para 41.907, de 42.020. A distribuição de rendimentos foi de R$ 0,66 por cota, com DY de 0,99%, menor que os R$ 0,75 e 1,09% do mês anterior, refletindo receitas totais de R$ 4,37 milhões, queda ante R$ 5,25 milhões, puxada por result

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do BCRI11, a distribuição de rendimentos caiu para R$ 0,75 por cota, totalizando R$ 4,69 milhões, ante R$ 0,91 por cota e R$ 5,69 milhões em dezembro de 2025, resultando em dividend yield de 1,09% contra 1,34% no mês anterior. O resultado líquido foi de R$ 4,85 milhões, menor que os R$ 5,61 milhões de dezembro, impulsionado pela queda no resultado de CRI de R$ 5,26

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

O relatório gerencial do fundo BCRI11 referente ao mês de dezembro de 2025 destaca um aumento na distribuição de proventos aos cotistas. O fundo distribuiu R$ 0,91 por cota, o que representa um crescimento em relação aos R$ 0,85 pagos em novembro. Esse valor corresponde a um dividend yield mensal de 1,34%, isento de imposto de renda. A gestão informou que 73% do rendimento distribuído referem-se a

Relatório gerencial · Novembro de 2025

A análise do relatório de novembro de 2025 do fundo Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11) aponta para importantes movimentações na carteira e na gestão de ativos, especialmente quando comparado ao mês anterior, outubro de 2025. A distribuição de rendimentos em novembro foi de R$ 0,85 por cota, uma redução em relação aos R$ 0,92 distribuídos no mês anterior. Uma novidade na composição deste ren