AZIN11

FIP

AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP IE

Cotação atual

R$ 101.71 -0.09%

17/04/2026 18:59

Dividend yield (12m)

20,25%

R$ 20,60 / cota

Liquidez diária

R$ 668.230

Média 30 dias

Classificação

Tipo FIP

Data de listagem 24/08/2023

Cotas emitidas 2.451.563

Informações do fundo

CNPJ

51.484.496/0001-57

ISIN

BRAZINCTF019

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

Responsável

ERICK WARNER DE CARVALHO

Website

https://www.daycoval.com.br/

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 101.71 -0.09% (17/04/2026 18:59)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota
Rendimento	15/05/2024	22/05/2024	R$ 1,00000000 31,0%
Rendimento	10/04/2024	22/05/2024	R$ 1,45000000
Rendimento	10/04/2024	19/04/2024	R$ 1,45000000
Rendimento	14/03/2024	21/03/2024	R$ 1,45000000 +20,8%
Rendimento	16/02/2024	23/02/2024	R$ 1,20000000 +9,1%
Rendimento	12/01/2024	22/01/2024	R$ 1,10000000

Rendimento

R$ 1,0000

31,0%

Data base:	15/05/2024
Data pagamento:	22/05/2024

Rendimento

R$ 1,4500

Data base:	10/04/2024
Data pagamento:	22/05/2024

Rendimento

R$ 1,4500

Data base:	10/04/2024
Data pagamento:	19/04/2024

Rendimento

R$ 1,4500

+20,8%

Data base:	14/03/2024
Data pagamento:	21/03/2024

Rendimento

R$ 1,2000

+9,1%

Data base:	16/02/2024
Data pagamento:	23/02/2024

Rendimento

R$ 1,1000

Data base:	12/01/2024
Data pagamento:	22/01/2024

Documentos

Período:

Nome	Entrega	Referência	Documento
Encerramento da Oferta Pública de Distribuição - 3ª Emissão	06/04/2026 07:53	06/04/2026	Ver resumo Ver original
Relatório Mensal - Fevereiro/2026	01/04/2026 13:35	01/04/2026	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Rendimentos	01/04/2026 08:49	31/03/2026	Ver resumo Ver original
Encerramento do Direito de Preferência - 3ª Emissão	25/03/2026 06:51	25/03/2026	Ver resumo Ver original
Formulário Direito de Preferência - 3ª Emissão	04/03/2026 09:12	04/03/2026	Ver resumo Ver original
Fato Relevante - 3ª Emissão	02/03/2026 16:10	02/03/2026	Ver resumo Ver original