APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 19:09
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 58,71 mi | 57,63 mi | 57,86 mi |
| Patrimônio líquido | 45,84 mi | 44,75 mi | 45,10 mi |
| Total dos passivos | 12,87 mi | 12,87 mi | 12,77 mi |
| Liquidez total | 5,58 mi | 5,47 mi | 5,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,92% | 22,34% | 22,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,00% | 27,57% | 27,23% |
Ativo
58,71 mi
Jun/2026: 57,63 mi
Mai/2026: 57,86 mi
Patrimônio líquido
45,84 mi
Jun/2026: 44,75 mi
Mai/2026: 45,10 mi
Total dos passivos
12,87 mi
Jun/2026: 12,87 mi
Mai/2026: 12,77 mi
Liquidez total
5,58 mi
Jun/2026: 5,47 mi
Mai/2026: 5,32 mi
Índice de solvência
21,92%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 22,34%
Mai/2026: 22,06%
Alavancagem
27,00%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: 27,57%
Mai/2026: 27,23%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.612.227 | 4.612.227 | 4.612.227 |
| Número de cotistas | 7.471 | 7.532 | 7.626 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,94 | R$ 9,70 | R$ 9,78 |
Número de cotas emitidas
4.612.227
Jun/2026: 4.612.227
Mai/2026: 4.612.227
Número de cotistas
7.471
Jun/2026: 7.532
Mai/2026: 7.626
Valor patrimonial por cota
R$ 9,94
Jun/2026: R$ 9,70
Mai/2026: R$ 9,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 415.129,92 | 461.252,19 | 415.129,92 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,1000 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 112.047,00 | 112.047,00 | 112.047,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
415.129,92
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jun/2026: 461.252,19
Mai/2026: 415.129,92
Contas a receber - Aluguéis
112.047,00
Jun/2026: 112.047,00
Mai/2026: 112.047,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Investimentos
Total investido
52,23 mi
Jun/2026: 51,19 mi
Mai/2026: 51,65 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
31,64 mi
60,58%
|
31,69 mi
61,90%
|
32,14 mi
62,24%
|
| Imóveis acabados |
20,59 mi
39,42%
|
19,51 mi
38,10%
|
19,51 mi
37,76%
|
| Direitos sobre imóveis |
20,59 mi
39,42%
|
19,51 mi
38,10%
|
19,51 mi
37,76%
|
CRI/CRA
31,64 mi
60,58%
Jun/2026: 31,69 mi (61,90%)
Mai/2026: 32,14 mi (62,24%)
Imóveis acabados
20,59 mi
39,42%
Jun/2026: 19,51 mi (38,10%)
Mai/2026: 19,51 mi (37,76%)
Direitos sobre imóveis
20,59 mi
39,42%
Jun/2026: 19,51 mi (38,10%)
Mai/2026: 19,51 mi (37,76%)