ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 21:43
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,69 bi | 1,62 bi | 1,63 bi |
| Patrimônio líquido | 1,28 bi | 1,27 bi | 1,27 bi |
| Total dos passivos | 416,08 mi | 343,11 mi | 359,61 mi |
| Liquidez total | 64,59 mi | 66,64 mi | 91,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,55% | 21,22% | 22,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 31,48% | 25,87% | 27,17% |
Ativo
1,69 bi
Abr/2025: 1,62 bi
Mar/2025: 1,63 bi
Patrimônio líquido
1,28 bi
Abr/2025: 1,27 bi
Mar/2025: 1,27 bi
Total dos passivos
416,08 mi
Abr/2025: 343,11 mi
Mar/2025: 359,61 mi
Liquidez total
64,59 mi
Abr/2025: 66,64 mi
Mar/2025: 91,72 mi
Índice de solvência
24,55%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 21,22%
Mar/2025: 22,04%
Alavancagem
31,48%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: 25,87%
Mar/2025: 27,17%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 122.266.250 | 122.266.250 | 12.226.625 |
| Número de cotistas | 160.400 | 153.311 | 152.691 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,46 | R$ 10,42 | R$ 104,05 |
Número de cotas emitidas
122.266.250
Abr/2025: 122.266.250
Mar/2025: 12.226.625
Número de cotistas
160.400
Abr/2025: 153.311
Mar/2025: 152.691
Valor patrimonial por cota
R$ 10,46
Abr/2025: R$ 10,42
Mar/2025: R$ 104,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,41 mi | 7,40 mi | 6,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 70,25 mi | 74,00 mi | 21,50 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
8,41 mi
Abr/2025: 7,40 mi
Mar/2025: 6,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
70,25 mi
Abr/2025: 74,00 mi
Mar/2025: 21,50 mi
Investimentos
Total investido
1,46 bi
Abr/2025: 1,46 bi
Mar/2025: 1,50 bi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,09 bi
74,39%
|
935,16 mi
64,03%
|
983,46 mi
65,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,09 bi
74,39%
|
935,16 mi
64,03%
|
983,46 mi
65,45%
|
| Fundos imobiliários |
370,24 mi
25,37%
|
373,32 mi
25,56%
|
367,10 mi
24,43%
|
| CRI/CRA |
3,49 mi
0,24%
|
3,55 mi
0,24%
|
3,42 mi
0,23%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
148,56 mi
10,17%
|
148,56 mi
9,89%
|
Imóveis acabados
1,09 bi
74,39%
Abr/2025: 935,16 mi (64,03%)
Mar/2025: 983,46 mi (65,45%)
Direitos sobre imóveis
1,09 bi
74,39%
Abr/2025: 935,16 mi (64,03%)
Mar/2025: 983,46 mi (65,45%)
Fundos imobiliários
370,24 mi
25,37%
Abr/2025: 373,32 mi (25,56%)
Mar/2025: 367,10 mi (24,43%)
CRI/CRA
3,49 mi
0,24%
Abr/2025: 3,55 mi (0,24%)
Mar/2025: 3,42 mi (0,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Abr/2025: 148,56 mi (10,17%)
Mar/2025: 148,56 mi (9,89%)