AJFI11
AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19/06/2026 14:30
R$ 0,61 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
51.472.985/0001-99
BRAJFICTF001
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A (02.332.886/0001-04)
CAPITÂNIA CAPITAL S.A. (41.793.345/0001-27)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 358,14 mi | 100,00% |
Carteira
| Imóvel | Área | Vacância | Inadimp. | Receita % |
|---|---|---|---|---|
|
Continente Shopping
|
36.033 m² | 9,84% | 1,62% | 40,84% |
|
Nações Shopping
|
44.575 m² | 9,89% | 11,09% | 17,96% |
|
Norte Shopping
|
35.325 m² | 3,69% | 0,37% | 16,63% |
|
Neumarkt Shopping
|
30.436 m² | 3,33% | 0,86% | 13,03% |
|
Garten Shopping
|
41.969 m² | 2,99% | 0,08% | 7,14% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Emissão
AJFI11
Em liquidação
Emissão
2ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 10,00
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
9,49%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
21/01/2026
Ver detalhes
| Período | 23/01/2026 - 05/02/2026 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 11/02/2026 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
Não há
| Alvo | R$ 29.700.000,00 |
| Final | Ainda não divulgado |
| Encerramento sem formulário de liberação publicado |
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 15/06/2026 | 22/06/2026 |
R$ 0,05800000
+16,0%
|
0,68% | Ver |
| Rendimento | 08/05/2026 | 22/05/2026 |
R$ 0,05000000
|
0,60% | Ver |
| Rendimento | 08/04/2026 | 23/04/2026 |
R$ 0,05000000
|
0,60% | Ver |
| Rendimento | 06/03/2026 | 20/03/2026 |
R$ 0,05000000
|
0,60% | Ver |
| Rendimento | 06/02/2026 | 24/02/2026 |
R$ 0,05000000
|
0,61% | Ver |
| Rendimento | 08/01/2026 | 22/01/2026 |
R$ 0,05000000
|
0,62% | Ver |
| Yield na data base: | 0,68% |
| Data base: | 15/06/2026 |
| Data pagamento: | 22/06/2026 |
| Yield na data base: | 0,60% |
| Data base: | 08/05/2026 |
| Data pagamento: | 22/05/2026 |
| Yield na data base: | 0,60% |
| Data base: | 08/04/2026 |
| Data pagamento: | 23/04/2026 |
| Yield na data base: | 0,60% |
| Data base: | 06/03/2026 |
| Data pagamento: | 20/03/2026 |
| Yield na data base: | 0,61% |
| Data base: | 06/02/2026 |
| Data pagamento: | 24/02/2026 |
| Yield na data base: | 0,62% |
| Data base: | 08/01/2026 |
| Data pagamento: | 22/01/2026 |
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