AGRX11
FiagroFUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Cotação atual
R$ 8.37
+0.36%
29/05/2026 19:36
Dividend yield (12m)
17,44%
R$ 1,46 / cota
P/VP
0,81
Preço / valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 334.407
Média 30 dias
Classificação
Tipo
FIAGRO (ICVM 214)
Último informe
04/2026
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 185,8 mi
VP por cota
Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas.
R$ 10,38
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
0,14%
Cotas
Cotas emitidas
17.903.151
Número de cotistas
19.668
Informações do fundo
CNPJ
43.951.911/0001-07
ISIN
BRAGRXCTF001
Administrador
BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)
Gestor
EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA (31.960.567/0001-33)
Composição da carteira
Total investido
(Ref. 04/2026)
R$ 181,20 mi
Títulos securitizados (88.5%)
Cotas de fundos (11.5%)
Títulos securitizados (R$ 160,27 mi)
CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 160,27 mi
88,5%
Cotas de fundos (R$ 20,93 mi)
FIAGRO
R$ 19,17 mi
10,6%
FIDC (Direitos Creditórios)
R$ 1,75 mi
1,0%
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2025
45
CRIs/CRAs
R$ 154,15 mi
1
Cotas de FIIs
R$ 4,28 mi
3
Cotas de fundos
R$ 5,79 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
EXES SECURITIZADORA S.A - CRA02400D9U
|
1 | 1 | R$ 17,09 mi | 11,09% |
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300VY2
|
74 | 1 | R$ 13,03 mi | 8,45% |
|
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA024004BL
|
5 | 1 | R$ 11,74 mi | 7,61% |
|
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA0240099G
|
7 | 1 | R$ 10,86 mi | 7,04% |
|
TRUE SECURITIZADORA - CRA02300E1L
|
63 | 1 | R$ 8,31 mi | 5,39% |
|
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA024001JP
|
4 | 1 | R$ 7,22 mi | 4,68% |
|
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300V69
|
2 | 1 | R$ 6,57 mi | 4,26% |
|
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300V69
|
2 | 1 | R$ 6,17 mi | 4,00% |
|
TRUE SECURITIZADORA - CRA02300A16
|
60 | 1 | R$ 6,03 mi | 3,91% |
|
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300PRU
|
1 | 1 | R$ 4,94 mi | 3,20% |
EXES SECURITIZADORA S.A - CRA02400D9U
Emissão: 1
Série: 1
R$ 17,09 mi
11,09%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300VY2
Emissão: 74
Série: 1
R$ 13,03 mi
8,45%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA024004BL
Emissão: 5
Série: 1
R$ 11,74 mi
7,61%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA0240099G
Emissão: 7
Série: 1
R$ 10,86 mi
7,04%
TRUE SECURITIZADORA - CRA02300E1L
Emissão: 63
Série: 1
R$ 8,31 mi
5,39%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA024001JP
Emissão: 4
Série: 1
R$ 7,22 mi
4,68%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300V69
Emissão: 2
Série: 1
R$ 6,57 mi
4,26%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300V69
Emissão: 2
Série: 1
R$ 6,17 mi
4,00%
TRUE SECURITIZADORA - CRA02300A16
Emissão: 60
Série: 1
R$ 6,03 mi
3,91%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300PRU
Emissão: 1
Série: 1
R$ 4,94 mi
3,20%
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
Informe mensal FIAGRO
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
Preço atual / VP histórico
P/VP
P/VP = 1
Inadimplência histórica
% de ativos vencidos sobre total
Inadimplência (%)
Histórico de cotação
Comparacao com indices
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Erro ao carregar dados
AGRX11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 07/03/2023 | 14/03/2023 |
R$ 0,18000000
+12,5%
|
1,68% | Ver |
| Rendimento | 07/02/2023 | 14/02/2023 |
R$ 0,16000000
+60,0%
|
1,56% | Ver |
| Rendimento | 06/01/2023 | 13/01/2023 |
R$ 0,10000000
|
0,98% | Ver |
| Rendimento | 07/12/2022 | 14/12/2022 |
R$ 0,10000000
|
0,96% | Ver |
| Rendimento | 08/11/2022 | 16/11/2022 |
R$ 0,10000000
9,1%
|
0,97% | Ver |
| Rendimento | 07/10/2022 | 17/10/2022 |
R$ 0,11000000
|
1,06% | Ver |
Rendimento
R$ 0,1800
+12,5%
| Yield na data base: | 1,68% |
| Data base: | 07/03/2023 |
| Data pagamento: | 14/03/2023 |
Rendimento
R$ 0,1600
+60,0%
| Yield na data base: | 1,56% |
| Data base: | 07/02/2023 |
| Data pagamento: | 14/02/2023 |
Rendimento
R$ 0,1000
| Yield na data base: | 0,98% |
| Data base: | 06/01/2023 |
| Data pagamento: | 13/01/2023 |
Rendimento
R$ 0,1000
| Yield na data base: | 0,96% |
| Data base: | 07/12/2022 |
| Data pagamento: | 14/12/2022 |
Rendimento
R$ 0,1000
9,1%
| Yield na data base: | 0,97% |
| Data base: | 08/11/2022 |
| Data pagamento: | 16/11/2022 |
Rendimento
R$ 0,1100
| Yield na data base: | 1,06% |
| Data base: | 07/10/2022 |
| Data pagamento: | 17/10/2022 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 29/05/2026
Ref: 28/05/2026
Entrega: 29/05/2026
Ref: 28/05/2026
Entrega: 29/05/2026
Ref: 28/05/2026
Entrega: 15/05/2026
Ref: 01/04/2026
Entrega: 11/05/2026
Ref: 01/03/2026
Entrega: 08/05/2026
Ref: 08/05/2026
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