AGRX11

Fiagro

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação atual
R$ 8.89 +0.23%

15/04/2026 19:34

Dividend yield (12m)
15,07%

R$ 1,34 / cota

P/VP
0,86

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 338.599

Média 30 dias

Classificação

Tipo FIAGRO (ICVM 214)
Último informe 03/2026

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 185,8 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 10,38
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 2,79%

Cotas

Cotas emitidas 17.903.151
Número de cotistas 19.345

Informações do fundo

CNPJ

43.951.911/0001-07

ISIN

BRAGRXCTF001

Administrador

BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Gestor

EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA (31.960.567/0001-33)

Composição da carteira

Total investido (Ref. 03/2026)
R$ 177,08 mi
Títulos securitizados (88.2%) Cotas de fundos (11.8%)

Títulos securitizados (R$ 156,16 mi)

CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 156,16 mi 88,2%

Cotas de fundos (R$ 20,92 mi)

FIAGRO
R$ 20,92 mi 11,8%

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2025
45
CRIs/CRAs
R$ 154,15 mi
1
Cotas de FIIs
R$ 4,28 mi
3
Cotas de fundos
R$ 5,79 mi
EXES SECURITIZADORA S.A - CRA02400D9U
Emissão: 1 Série: 1
R$ 17,09 mi 11,09%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300VY2
Emissão: 74 Série: 1
R$ 13,03 mi 8,45%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA024004BL
Emissão: 5 Série: 1
R$ 11,74 mi 7,61%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA0240099G
Emissão: 7 Série: 1
R$ 10,86 mi 7,04%
TRUE SECURITIZADORA - CRA02300E1L
Emissão: 63 Série: 1
R$ 8,31 mi 5,39%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA024001JP
Emissão: 4 Série: 1
R$ 7,22 mi 4,68%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300V69
Emissão: 2 Série: 1
R$ 6,57 mi 4,26%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300V69
Emissão: 2 Série: 1
R$ 6,17 mi 4,00%
TRUE SECURITIZADORA - CRA02300A16
Emissão: 60 Série: 1
R$ 6,03 mi 3,91%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300PRU
Emissão: 1 Série: 1
R$ 4,94 mi 3,20%

Evolução patrimonial

Patrimônio líquido e cotistas

Informe mensal FIAGRO
Patrimônio líquido (milhões) Cotistas

P/VP histórico

Preço atual / VP histórico
P/VP P/VP = 1

Inadimplência histórica

% de ativos vencidos sobre total
Inadimplência (%)

Histórico de cotação

Comparacao com indices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 07/02/2023 14/02/2023
R$ 0,16000000
+60,0%
1,56% Ver
Rendimento 06/01/2023 13/01/2023
R$ 0,10000000
 0,98% Ver
Rendimento 07/12/2022 14/12/2022
R$ 0,10000000
 0,96% Ver
Rendimento 08/11/2022 16/11/2022
R$ 0,10000000
9,1%
0,97% Ver
Rendimento 07/10/2022 17/10/2022
R$ 0,11000000
15,4%
1,06% Ver
Rendimento 31/08/2022 15/09/2022
R$ 0,13000000
 1,26% Ver
Rendimento
R$ 0,1600
+60,0%
Yield na data base: 1,56%
Data base: 07/02/2023
Data pagamento: 14/02/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,1000
Yield na data base: 0,98%
Data base: 06/01/2023
Data pagamento: 13/01/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,1000
Yield na data base: 0,96%
Data base: 07/12/2022
Data pagamento: 14/12/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,1000
9,1%
Yield na data base: 0,97%
Data base: 08/11/2022
Data pagamento: 16/11/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
15,4%
Yield na data base: 1,06%
Data base: 07/10/2022
Data pagamento: 17/10/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,1300
Yield na data base: 1,26%
Data base: 31/08/2022
Data pagamento: 15/09/2022
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 10/04/2026 Ref: 01/03/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 08/04/2026 Ref: 08/04/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 30/03/2026 Ref: 28/02/2026
Informes Periódicos - Composição da Carteira (CDA)
Resumo | Original
Entrega: 16/03/2026 Ref: 01/12/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/03/2026 Ref: 01/02/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 06/03/2026 Ref: 06/03/2026

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