AGRX11

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2026

Entrega

15/06/2026 09:31

Maio/2026 FIAGRO

Estrutura patrimonial

Ativo 186,14 mi
Abr/2026: 186,05 mi Mar/2026: 191,14 mi
Patrimônio líquido 185,86 mi
Abr/2026: 185,79 mi Mar/2026: 185,82 mi
Total dos passivos 281.399,90
Abr/2026: 259.367,77 Mar/2026: 5,33 mi
Liquidez total 31,01 mi
Abr/2026: 1,72 mi Mar/2026: 11,39 mi

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 17.903.151
Abr/2026: 17.903.151 Mar/2026: 17.903.151
Número de cotistas 19.643
Abr/2026: 19.668 Mar/2026: 19.345
Valor patrimonial por cota R$ 10,38
Abr/2026: R$ 10,38 Mar/2026: R$ 10,38
Rendimentos a distribuir 0,00
-- Por cota R$ 0,0000
Abr/2026: 0,00 Mar/2026: 0,00

Taxas e rentabilidade

Taxa de administração 0,00%
Abr/2026: 0,00% Mar/2026: 0,00%
Taxa de gestão 0,00%
Abr/2026: 0,00% Mar/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal 0,00%
Abr/2026: 0,00% Mar/2026: 0,00%
Dividend yield mensal 0,00%
Abr/2026: 0,00% Mar/2026: 0,00%

Investimentos

Total investido
151,55 mi
Abr/2026: 181,20 mi Mar/2026: 177,08 mi
CRA
128,31 mi 84,67%
Abr/2026: 160,27 mi (88,45%) Mar/2026: 156,16 mi (88,19%)
FIAGRO
19,19 mi 12,66%
Abr/2026: 19,17 mi (10,58%) Mar/2026: 20,92 mi (11,81%)
CPR física
2,25 mi 1,48%
Abr/2026: 0,00 (-) Mar/2026: 0,00 (-)
FIDC
1,80 mi 1,18%
Abr/2026: 1,75 mi (0,97%) Mar/2026: 0,00 (-)
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