Documentos publicados pelos fundos

ETHY11 · Informe diário · 22/07/2026

O informe diário do fundo ETHY11 apresenta os dados operacionais de 1 a 22 de julho de 2026, incluindo o valor da cota, o patrimônio líquido e o total da carteira. A cota iniciou o período em 45,73 reais e variou ao longo dos dias, encerrando em 50,19 reais, enquanto o patrimônio líquido oscilou entre cerca de 36,3 milhões e 41,1 milhões de reais, acompanhando as mudanças no total da carteira. Nã

IBBP11

VILG11 · Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

O VILG11 registrou no primeiro trimestre de 2026 receitas de aluguéis de R$ 26,5 milhões e resultado financeiro líquido de R$ 37,6 milhões. O fundo declarou rendimentos de R$ 36,6 milhões para distribuição no período. O portfólio é formado por 12 imóveis logísticos com taxa de vacância geral abaixo de 5%. Nenhum imóvel apresentou vacância superior a 30%. Não houve aquisições ou alienações de imó

KISU11

KISU11

XPSF11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho o XPSF11 apresentou estabilidade na distribuição de rendimentos, mantendo R$ 0,07 por cota, o mesmo valor de maio. O yield anualizado subiu de 15,97% para 16,67%, enquanto o patrimônio líquido recuou de R$ 341,0 milhões para R$ 331,1 milhões. A cota de mercado fechou em R$ 6,37, abaixo dos R$ 6,56 do mês anterior, e o P/VP passou de 0,83 para 0,82. O gestor realizou vendas de 25 m

CPLG11

SNEL11 · Relatório anual · 31/12/2025

O relatório anual de 2025 do SNEL11 apresenta um fundo focado em usinas solares fotovoltaicas de geração distribuída, com contratos de locação de longo prazo que buscam previsibilidade na receita. Durante o ano, o patrimônio líquido avançou de R$ 185,6 milhões para R$ 909,4 milhões, após a conclusão da terceira e quarta emissões de cotas, que captaram mais de R$ 788 milhões. O número de cotistas d

TRXF11

RBRD11

BRCO11 · Fato relevante · 23/07/2026

O BRCO11 recebeu notificação da Companhia Brasileira de Distribuição, a GPA, informando a rescisão antecipada do contrato de locação referente ao imóvel GPA CD04 em São Paulo. A decisão atinge toda a área do imóvel, que corresponde a 35.510,40 metros quadrados, e encerra a locação que havia sido renovada em março de 2024 para vigorar até janeiro de 2032. O contrato previa um aviso prévio de nove

FIIP11 · Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O fundo RB CAPITAL RENDA I (FIIP11) registrou resultado financeiro líquido trimestral de R$ 4,2 milhões, com receitas de aluguéis de R$ 4,7 milhões. No semestre, o resultado acumulado alcançou R$ 8,1 milhões, gerando rendimentos declarados de R$ 7,8 milhões. O portfólio é composto por sete imóveis, todos com vacância de 0% e inadimplência nula. Não ocorreram aquisições ou vendas de ativos no trim

CPTI11 · Relatório mensal · Junho/2026

O CPTI11 encerrou junho de 2026 com valor de mercado de R$ 1,17 bilhão, equivalente a R$ 86,30 por cota, enquanto o valor patrimonial alcançou R$ 1,23 bilhão, ou R$ 91,06 por cota, resultando em um deságio de 5,2%. O fundo distribuiu R$ 1,15 por cota no mês, o que gerou um dividend yield de 17,22% no período. A taxa líquida implícita ficou em IPCA + 10,56%, com carrego bruto de IPCA + 10,39% e spr

MANA11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

O relatório de junho de 2026 do MANA11 mostra a distribuição de R$ 0,125 por cota, o maior valor mensal da história do fundo e acima do guidance anterior de R$ 0,10 a R$ 0,12, gerando dividend yield anualizado de 17,3% a.a. sobre a cota de mercado. No mês anterior, em maio, o dividendo foi de R$ 0,12 por cota, com yield de 16,7% a.a. O patrimônio líquido caiu para R$ 348,30 milhões em junho, ante

FCFL11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do FCFL11, o destaque principal em relação ao mês anterior foi a inclusão do ajuste no contrato de estacionamento com a Estapar. O valor mínimo foi definido em R$ 65.213,29 a partir de abril de 2027, após aprovação em assembleia, mantendo os percentuais sobre faturamento. O número de cotistas caiu de 2.874 para 2.847. O patrimônio líquido subiu ligeiramente para R$ 43

GARE11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório gerencial de junho de 2026 do GARE11, o fundo distribuiu R$ 0,083 por cota, mantendo o guidance para os próximos 12 meses entre R$ 0,083 e R$ 0,090, o mesmo patamar do mês anterior. O número de cotistas aumentou de 522 mil para 535 mil, e a liquidez diária subiu de R$ 11,82 milhões para R$ 12,26 milhões. O patrimônio líquido recuou levemente de R$ 2,68 bilhões para R$ 2,66 bilhões, o

GAME11

QQQI11

COIN11

IWMI11

CASA11

SPYI11

RINV11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o RINV11 apresentou retorno patrimonial de -0,9%, contra -1,2% do IFIX, mantendo desempenho relativo melhor que o índice, assim como observado em maio quando o fundo registrou -0,6% e o IFIX caiu -1,3%. Desde o início, em novembro de 2022, o acumulado do RINV11 chegou a +52,5%, ante +30,5% do IFIX, ligeiramente abaixo do +53,4% registrado até maio. O caixa do fundo foi red

QQQI11

COIN11

IWMI11

CASA11

SPYI11

PVBI11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do PVBI11, a gestora informa a reavaliação dos sete imóveis realizada pela Cushman & Wakefield em junho, conforme exigência da ICVM 516, que gerou desvalorização total de 3,25% em relação aos valores de maio, com redução de 2,47% no patrimônio líquido, que passou de R$ 2,9 bilhões para R$ 2,8 bilhões. A cota patrimonial caiu de R$ 107,74 para R$ 104,53, enquanto a cot

TRNT11

CACR11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o CACR11 registrou patrimônio líquido de R$ 478,8 milhões, contra R$ 471,9 milhões em maio. A cota patrimonial avançou para R$ 98,99 de R$ 97,58, enquanto a cota de mercado subiu para R$ 27,35 de R$ 23,97. A base de cotistas caiu para 24.896 investidores, contra 25.297 no mês anterior, e a liquidez diária média recuou para R$ 804 mil de R$ 5,0 milhões. O resultado caixa do

FGAA11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No final de junho de 2026 o FGAA11 manteve a distribuição de R$ 0,11 por cota, equivalente a 1,16% sobre a cota patrimonial de R$ 9,48, com rendimento tributável equivalente a 134% do CDI. A cota de mercado fechou a R$ 8,45, ampliando o desconto patrimonial de 6,87% em maio para 10,86% no fim do mês, e alcançando 13,82% na data de divulgação do relatório. O fundo recomprou 273.225 cotas entre o

EDGA11

COIN11

IWMI11

QQQI11

SPYI11

CASA11

RBVA11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026, o RBVA11 apresentou vacância física de 6,9%, acima dos 6,5% registrados em maio, principalmente devido à desocupação do imóvel em Santo André que pertencia ao Santander. A quantidade de cotistas subiu para 92.794, contra 92.652 no mês anterior, enquanto o patrimônio líquido ficou em R$ 1,66 bilhão, próximo ao valor de R$ 1,66 bilhão reportado em maio com base em abril. O p

GDIV11

ETHY11

PIPE11

AURO11

CXAG11

FIIP11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho o FIIP11 apresentou receita imobiliária de R$ 1,32 milhão, abaixo dos R$ 1,56 milhão de maio. O resultado caixa caiu para R$ 1,11 milhão contra R$ 1,30 milhão no mês anterior, mas a distribuição de rendimentos se manteve em R$ 1,32 milhão, ou R$ 1,42 por cota, com yield anualizado de 12,64% sobre a cota de R$ 134,80. A cota subiu 1,34% em junho, após queda de 5,65% em maio, e o vo

HGRU11 · Assembleia (AGE) · 05/08/2026

O documento apresenta a proposta do administrador do HGRU11, o Banco Genial, para deliberação dos cotistas em assembleia por consulta formal com prazo final em 5 de agosto de 2026. A matéria principal é a aprovação da sétima emissão de cotas do fundo, que será oferecida publicamente apenas a investidores profissionais, em regime de melhores esforços, com coordenação de instituição financeira a ser

HGRU11 · Assembleia (AGE) · 05/08/2026

O documento convoca os cotistas do fundo HGRU11 para uma consulta formal de voto visando aprovar a realização da 7ª emissão de cotas por meio de oferta pública de distribuição exclusiva a investidores profissionais, sob o regime de melhores esforços. A oferta será coordenada por um coordenador líder a ser definido e segue as regras da Resolução CVM 160, com possibilidade de lote adicional ou distr

ETHY11 · Informe diário · 21/07/2026

O documento é o informe diário do fundo ETHY11, administrado pela Hedge Investments, com dados referentes ao período de 01 a 21 de julho de 2026. Ele traz informações diárias sobre o valor da cota, captações, resgates, patrimônio líquido, total da carteira e número de cotistas, com a data da próxima divulgação do PL indicada para o dia seguinte útil. No período analisado, o valor da cota oscilou

PIPE11

AURO11