Documentos publicados pelos fundos

OUJP11 · Assembleia (AGE) · 03/08/2026

O edital convoca os cotistas do OUJP11 para uma assembleia por consulta formal a ser realizada até 28 de julho de 2026, com apuração em 3 de agosto de 2026, para deliberar sobre a transferência da administração para a Rio Bravo, a substituição de custodiante e escriturador, a extinção do comitê de investimentos, aumento da taxa de administração e reforma do regulamento. Também inclui a aprovação d

SPYI11

IWMI11

COIN11

QQQI11

CASA11

TEPP11 · Comunicado ao mercado · 17/06/2026

O documento divulgado pela gestora do TEPP11 informa o encerramento do prazo para exercício do direito de preferência na quinta emissão de novas cotas do fundo, realizada por meio de oferta pública primária destinada a investidores profissionais. O prazo terminou em 15 de junho de 2026, após aprovação da operação em 18 de maio do mesmo ano, conforme fato relevante e ato dos prestadores de serviços

BODB11 · Relatório gerencial · Maio/2026

No mês de maio de 2026, o BODB11 distribuiu R$ 0,10 por cota no dia 08/06/2026, gerando um yield anualizado de 16,3% em relação à cota de mercado que fechou em R$ 7,90, enquanto a cota patrimonial atingiu R$ 8,37. O fundo, que investe principalmente em debêntures incentivadas de infraestrutura, registrou yield médio dos ativos de crédito privado em IPCA + 10,56%, com duration média de 5,7 anos e a

IAAG11

TVRI11 · Fato relevante · 17/06/2026

O documento é um fato relevante divulgado pela administradora do fundo TVRI11 e informa a venda do imóvel conhecido como Agência Florianópolis, localizado na Praça XV de Novembro, 321, no centro de Florianópolis, com área construída de 5.722 metros quadrados. A transação foi formalizada por meio de uma promessa de compra e venda de caráter vinculante, com valor total acordado em 37 milhões, 822 mi

JPPA11

JPPA11

TVRI11 · Outros documentos · 17/06/2026

O fundo TVRI11 concluiu a venda do imóvel Ag. Florianópolis, localizado na Praça XV de Novembro, 321, em Florianópolis, Santa Catarina. O ativo possui 5.277 metros quadrados, representava 1,6% do patrimônio líquido do fundo e estava locado para o Banco do Brasil com vencimento previsto para novembro de 2032. A operação foi feita por R$ 37.822.220, ou R$ 7.167 por metro quadrado, pago em cinco parc

FATN11 · Outros documentos · 17/06/2026

O documento divulga o encerramento do período de direito de preferência para a 5ª emissão de cotas do FATN11. Nesse intervalo, foram subscritas apenas 418 cotas, totalizando R$ 41.800, restando 2.999.582 cotas no valor de R$ 299.958.200 para distribuição pública. O fundo é administrado pela BR Capital e a oferta conta com registro automático na CVM sob o rito da Resolução 160. A partir de agora,

BROF11

HDOF11

TJKB11

BBGO11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026 o BBGO11 distribuiu novamente R$ 0,85 por cota, repetindo o valor dos meses de fevereiro e março e gerando dividend yield de 1,13%. A cota patrimonial rendeu 0,92% no período, enquanto o resultado líquido ficou em R$ 3,14 milhões, com receitas de R$ 3,58 milhões e despesas de R$ 0,44 milhão. O gestor informou a aquisição de R$ 3 milhões em CRA da Minerva, indexado a CDI ma

BBGO11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026, o BBGO11 registrou patrimônio líquido de R$ 379,7 milhões, alta de aproximadamente R$ 2,4 milhões em relação a abril. O número de cotistas caiu para 11.764, enquanto a quantidade de cotas permaneceu em 4.005.164. A distribuição de rendimentos se manteve em R$ 0,85 por cota, com dividend yield de 1,19%, acima dos 1,13% do mês anterior. O volume negociado subiu para R$ 13,5 m

COIN11

IWMI11

SPYI11

QQQI11

CASA11

CPOF11

BTRA11

BTAL11

BTRA11

AFHF11

HABT11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do HABT11, a distribuição de rendimentos permaneceu estável em R$ 0,95 por cota, igual ao mês anterior. O yield mensal subiu para 1,30%, ante 1,21% em abril, enquanto o yield anualizado com gross-up chegou a 19,95%, comparado a 18,52% no mês passado. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 11,80 por cota. O patrimônio líquido recuou ligeiramente para R$ 772,9 milh

XPCI11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do XPCI11, o rendimento distribuído por cota subiu para R$ 0,93, ante R$ 0,90 em abril, elevando o yield anualizado para 13,86% contra 13,52% no mês anterior. O resultado líquido por cota alcançou R$ 0,96, ligeiramente acima dos R$ 0,95 registrados em abril, com o book de CRIs contribuindo com a maior parte do resultado em ambos os períodos. O gestor informou ausência

FTCA11

SNEL11 · Fato relevante · 16/06/2026

O documento é um fato relevante que comunica a aprovação pela gestora e administradora da 5ª emissão de cotas do SNEL11, com a realização de uma oferta pública primária sob regime de melhores esforços. A emissão prevê a distribuição de até 221.320.140 novas cotas a R$ 8,32 cada, sem considerar a taxa de distribuição de 3,97%, resultando em um preço de subscrição de R$ 8,65 por cota. O montante tot

SNEL11 · Instrumento particular de emissão de cotas · 16/06/2026

A gestora do SNEL11 aprovou a realização da 5ª emissão de cotas do fundo, com oferta pública primária de distribuição de 221.320.140 novas cotas no Brasil. Cada cota será emitida pelo preço de R$ 8,32, acrescido de taxa de distribuição de 3,97%, resultando em preço de subscrição de R$ 8,65 por cota. O montante total da oferta pode chegar a R$ 1.841.383.564,80, podendo ser ampliado em até 25% por m

SNEL11 · Lâmina de oferta de fundos fechados · 16/06/2026

O documento apresenta a lâmina de oferta para a quinta emissão de cotas do fundo SNEL11, com a colocação de 221,32 milhões de novas cotas a preço unitário de R$ 8,32, totalizando cerca de R$ 1,84 bilhão, sem considerar a taxa de distribuição. Os recursos serão usados para aquisição de ativos alvo conforme a política de investimentos do fundo, que pode envolver compensação de créditos com investido

SNEL11 · Prospecto · 16/06/2026

O documento é o prospecto definitivo da 5ª emissão pública primária de cotas do fundo SNEL11, um fundo imobiliário fechado focado em energia limpa, especialmente usinas solares fotovoltaicas em geração distribuída. A oferta inicial é de até 221,3 milhões de cotas novas a R$ 8,32 cada, sem considerar a taxa de distribuição de R$ 0,33 por cota, totalizando até R$ 1,84 bilhão. Existe a possibilidade

SNEL11 · Anúncio de início · 16/06/2026

O documento anuncia o início da oferta pública de distribuição primária de 221.320.140 novas cotas da 5ª emissão do SNEL11, o Suno Energias Limpas Fundo de Investimento Imobiliário. A emissão tem preço de R$ 8,32 por cota, acrescido de taxa de distribuição de R$ 0,33, totalizando R$ 8,65 por cota subscrita. O montante total pode chegar a R$ 1,841 bilhão, podendo ser ampliado com lote adicional ou

ETHY11 · Informe diário · 06/05/2026

O informe diário do fundo ETHY11 revela dados sobre o valor da cota, as captações líquidas e o patrimônio do fundo entre 4 e 29 de maio de 2026. Nesse período, o valor da cota começou em R$ 65,78 e encerrou em torno de R$ 56,67, registrando quedas na maioria dos dias, embora tenha havido alguma recuperação pontual. Não ocorreram resgates de cotistas em nenhum dia, mas foram registradas captações

PIPE11

GDIV11

AURO11

AURO11

PIPE11

GDIV11

ETHY11 · Informe diário · 16/06/2026

O documento é um informe diário do fundo ETHY11, administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, que traz dados referentes ao período entre os dias 1 e 16 de junho de 2026. São apresentados diariamente o valor da cota em reais, as captações e resgates realizados, o patrimônio líquido, o total da carteira e o número de cotistas do fundo. No período analisado, o

IFRA11 · Edital de convocação · AGO · 16/06/2026

O documento convoca os cotistas do fundo IFRA11 para uma assembleia geral extraordinária que será realizada de forma eletrônica, com o objetivo principal de deliberar sobre a exclusão de um quórum qualificado previsto no regulamento atual. Essa regra atualmente exige que certas decisões importantes, como a substituição do administrador, gestor ou custodiante, a fusão, incorporação, cisão, transfor

MFII11 · Esclarecimentos de consulta B3 / CVM · 15/06/2026

A Mérito DTVM, administradora do MFII11, divulgou um comunicado ao mercado para informar que recebeu um ofício da B3 em 15 de junho de 2026 solicitando esclarecimentos sobre as oscilações atípicas registradas nas cotas do fundo nos últimos dias. O ofício destacou o aumento no número de negócios e no volume negociado, apresentando uma tabela com os dados de abertura, mínimo, máximo, fechamento e os

FIIP11

CXAG11

RBRX11 · Fato relevante · 16/06/2026

O documento é um fato relevante divulgado pela BTG Pactual Serviços Financeiros, na qualidade de administradora, e pela Pátria Investimentos, como gestora do RBRX11. Nele é informado que o fundo concluiu a venda de todas as cotas que possuía no RBR Malls para o Pátria Malls Fundo de Investimento Imobiliário, conhecido como PMLL. A transação envolveu a alienação total das cotas do RBR Malls, reali