Informe mensal · Maio de 2026
Referência 01/05/2026 · entregue 17/06/2026 11:55
Informe de maio de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/26 | abr/26 | mar/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 385 mi | R$ 387 mi | R$ 398 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 384 mi | R$ 386 mi | R$ 382 mi |
| Passivo total | R$ 879 mil | R$ 882 mil | R$ 16,3 mi |
| Liquidez | R$ 19,6 mi | R$ 20,8 mi | R$ 23,0 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,23% | 0,23% | 4,10% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 3.339.029 | 3.339.029 | 3.339.029 |
| Cotistas | 11.244 | 11.336 | 11.402 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,10 | R$ 115,67 | R$ 114,31 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 1,68% | 1,19% | 0,90% |
| Dividend yield no mês | 0,90% | 0,00% | 0,90% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,09% | 0,09% |