Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Os documentos de FI-Infra e FIP não têm tipo na B3: aparecem só em Todos.
quinta, 19 de março
9 documentos21:56
ETHY11 · Informe diário · 19/03/2026
Patrimônio líquido sobe de cerca de R$ 23,5 milhões para R$ 26,7 milhões entre 2 e 19 de março, sem resgatesO informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income e administrado pela Hedge Investments, cobre o período de 2 a 19 de março de 2026. Nele, são apresentados dados como valor da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas, com patrimônio líquido iniciando em cerca de 23,5 milhões de reais e alcançando 26,7 milhõ
19:41
CASA11 · Informe diário · 18/03/2026
Único resgate do período somou R$ 219.090,89 em 18/03, sem captações; cota oscilou entre R$ 87,98 e R$ 92,60O informe diário do fundo CASA11, com competência em 02/03/2026, apresenta os dados operacionais de 18 de março de 2026, administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O patrimônio líquido variou entre 24,1 milhões e 25,5 milhões de reais ao longo do período, com o total de carteira próximo desses valores, refletindo uma gestão estável sem captações registradas. A cotação
19:41
19:41
COIN11 · Informe diário · 18/03/2026
PL recua para R$ 323,8 milhões em 18/03 após resgate de R$ 7,45 milhões; cota fecha em R$ 46,22O informe diário do COIN11, fundo administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 57.920.798/0001-07 e competência em 02/03/2026, detalha a evolução operacional entre 02 e 18 de março. A quota unitária variou de R$ 45,67 no dia 02 para um pico de R$ 48,86 no dia 17, fechando em R$ 46,22 no dia 18. O patrimônio líquido do fundo cresceu de R$ 307,1 milhões no
19:41
19:41
quarta, 18 de março
10 documentos21:05
ETHY11 · Informe diário · 18/03/2026
Patrimônio líquido subiu de R$ 23,47 milhões em 2 de março para R$ 27,10 milhões em 18 de marçoO informe diário do ETHY11, fundo administrado pela Hedge Investments, apresenta dados de 2 a 18 de março de 2026, com competência iniciada em 2 de março. A cota variou entre 61,26 reais no dia 3 e pico de 70,52 reais no dia 16, fechando em 65,29 reais no dia 18, refletindo oscilações no valor patrimonial. O patrimônio líquido do fundo cresceu de 23,47 milhões de reais em 2 de março para 27,10 mi
21:05
21:05
21:05
20:16
20:16
20:16
20:16
COIN11 · Informe diário · 17/03/2026
Patrimônio líquido sobe de R$ 307,1 milhões para R$ 342,3 milhões entre 2 e 17 de março, sem resgatesO informe diário do fundo COIN11, gerido pela Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com administração da Vortx DTVM, cobre o período de 2 a 17 de março de 2026. Nele, são divulgados dados como valor da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas para cada dia de competência. A quota do COIN11 variou entre
20:16
CASA11 · Informe diário · 17/03/2026
Sem captações nem resgates de 02 a 17/03/2026; cotistas entre 2.955 e 2.980O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, refere-se à competência de 02/03/2026 e apresenta dados operacionais de 02 a 17 de março de 2026. Administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, o fundo registrou cotações variando entre R$ 88,40459835 em 11/03 e R$ 92,60246478 em 03/03, com patrimônio líquido o
19:12
terça, 17 de março
8 documentos20:38
ETHY11 · Informe diário · 17/03/2026
Patrimônio líquido subiu de R$ 23,47 milhões em 2 de março para R$ 28,93 milhões em 17 de março, sem resgatesO informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 63.829.366/0001-98 e administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., cobre o período de 2 a 17 de março de 2026. Nele, são apresentados dados diários como valor da quota, captações, resgates, patrimônio líqu
20:38
20:38
19:05
19:05
COIN11 · Informe diário · 16/03/2026
Patrimônio líquido foi de R$ 307 milhões em 2 de março a R$ 337 milhões em 16, e cotistas de 26.576 a 27.243O informe diário do fundo COIN11, administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, apresenta dados de 2 a 16 de março de 2026. O patrimônio líquido começou em R$ 307 milhões no dia 2 e chegou a R$ 337 milhões no dia 16, com o total de carteira variando de R$ 314 milhões para R$ 337,5 milhões. O número de cotistas aumentou de 26.576 para 27.243 no período. A cotação da quota
19:05
19:05
CASA11 · Informe diário · 16/03/2026
Patrimônio líquido variou entre R$ 24,1 milhões e R$ 25,3 milhões de 2 a 16 de março, sem captações ou resgatesO informe diário do fundo CASA11, o Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 59.680.030/0001-39 e administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, cobre o período de 2 a 16 de março de 2026. O patrimônio líquido variou entre 24,1 milhões e 25,3 milhões de reais, enquanto o total de carteira ficou próximo desses v
19:05
segunda, 16 de março
9 documentos20:45
20:45
20:45
20:45
19:59
19:59
COIN11 · Informe diário · 13/03/2026
Patrimônio líquido sobe de R$ 307.135.528,57 para R$ 332.171.254,43 entre 2/3 e 13/3/2026, sem resgatesO informe diário do fundo COIN11, administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, cobre os dias de 2 a 13 de março de 2026, com competência em 2/3/2026. O CNPJ do fundo é 57.920.798/0001-07, e não houve resgates em nenhum dos dias reportados. A cotação da quota variou entre R$ 45,67099580 em 2/3 e R$ 47,96725907 em 13/3, com o patrimônio líquido crescendo de R$ 307.135.528
19:59
19:59
CASA11 · Informe diário · 13/03/2026
Sem captações nem resgates de 2 a 13 de março de 2026; cotistas entre 2.955 e 2.976O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, com administração da Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, divulga dados operacionais dos dias 2 a 13 de março de 2026. Não houve captações nem resgates em nenhum desses dias, mantendo o número de cotistas estável entre 2.955 e 2.976. A cotação da quota variou entre R$
19:59
sexta, 13 de março
14 documentos22:05
22:05
22:05
COIN11 · Informe diário · 12/03/2026
Patrimônio líquido sobe de R$ 307.135.528,57 (02/03) para R$ 325.349.181,37 (12/03) com 27.158 cotistasO informe diário do fundo COIN11, o BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 57.920.798/0001-07 e administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., refere-se à competência de 02/03/2026 e apresenta dados de vários dias úteis até 12/03/2026. A cotação da quota variou entre os dias listados, iniciando em R$ 45,67099
22:05
CASA11 · Informe diário · 12/03/2026
Sem captações nem resgates de 2 a 12 de março; cota variou entre R$ 88,40459835 e R$ 92,60246478O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, refere-se à competência de 2 de março de 2026 e apresenta dados de 2 a 12 de março. O administrador é a Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88, e o fundo tem CNPJ 59.680.030/0001-39. Durante o período, não houve captação nem resgate de c
22:05
22:04
22:04
22:04
COIN11 · Informe diário · 11/03/2026
Cota subiu de R$ 45,67 (02/03) para R$ 46,98 (12/03), com patrimônio líquido de R$ 307 milhões para R$ 325 milhõesO informe diário do fundo COIN11, referente à competência de 02/03/2026 e administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, apresenta a evolução entre 02 e 12 de março de 2026. A quota variou de R$ 45,67 no dia 02 para R$ 46,98 no dia 12, com o patrimônio líquido crescendo de R$ 307 milhões para R$ 325 milhões, enquanto o total de carteira passou de R$ 314 milhões para R$ 325
22:04
22:04
CASA11 · Informe diário · 11/03/2026
Patrimônio líquido entre R$ 24,1 milhões e R$ 25,3 milhões de 02/03 a 12/03, sem captações ou resgatesO informe diário do fundo CASA11, referente à competência de 02/03/2026, apresenta os dados operacionais de 02 a 12 de março, incluindo cotações de quota, patrimônio líquido e número de cotistas. Administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, o fundo manteve patrimônio líquido entre R$ 24,1 milhões e R$ 25,3 milhões, com total de carteira variando de R$ 24,6 milhões a R$ 2
20:48
20:48
20:48
20:48
quinta, 12 de março
4 documentos21:44
21:44
21:44