XPCA11

Fiagro

XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.

CNPJ: 41.269.527/0001-01
Gestor: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A (02.332.886/0001-04)

Classificação

Tipo FIAGRO (ICVM 214)
Último informe 11/2025

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 438,90 mi
Valor patrimonial por cota R$ 9,64
Índice de solvência

Passivo / Ativo

1,22%

Cotas

Número de cotas emitidas 45.523.076
Número de cotistas 93.658
Cotistas pessoas físicas

Ref. 11/2025

99,9%
Cotação atual
R$ 8.14 +0.62%

Atualizado em 19/12/2025, 19:41

Dividend yield (12m)
14,62%

R$ 1,1900 nos últimos 12 meses

P/VP
0,84

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 636.559,28

Média diária (últimos 30 dias)

Composição da carteira

Total investido (Ref. 11/2025)
R$ 406,04 mi
Títulos securitizados (77.3%) Cotas de fundos (22.7%)

Títulos securitizados (R$ 313,82 mi)

CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 309,55 mi 76,2%
CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários)
R$ 4,27 mi 1,1%

Cotas de fundos (R$ 92,22 mi)

FIAGRO
R$ 81,60 mi 20,1%
FIDC (Direitos Creditórios)
R$ 10,61 mi 2,6%

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2025
35
CRIs/CRAs
R$ 333,91 mi
8
Cotas de fundos
R$ 108,62 mi
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Emissão: 221 Série: 1
R$ 22,31 mi 6,68%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 59 Série: 1
R$ 19,65 mi 5,88%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Emissão: 222 Série: 1
R$ 18,15 mi 5,43%
RBCAPITALRES
Emissão: 68 Série: 1
R$ 17,57 mi 5,26%
RBCAPITALRES
Emissão: 76 Série: 1
R$ 15,92 mi 4,77%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Emissão: 378 Série: 2
R$ 15,29 mi 4,58%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Emissão: 335 Série: 1
R$ 15,03 mi 4,50%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Emissão: 352 Série: 1
R$ 14,10 mi 4,22%
OCTANTE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 36 Série: 1
R$ 13,15 mi 3,94%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 99 Série: 1
R$ 12,86 mi 3,85%

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 28/11/2025 12/12/2025
R$ 0,11000000
 1,35% Ver
Rendimento 31/10/2025 14/11/2025
R$ 0,11000000
 1,38% Ver
Rendimento 30/09/2025 14/10/2025
R$ 0,11000000
 1,36% Ver
Rendimento 29/08/2025 12/09/2025
R$ 0,11000000
 1,39% Ver
Rendimento 31/07/2025 14/08/2025
R$ 0,11000000
 1,38% Ver
Rendimento 30/06/2025 14/07/2025
R$ 0,11000000
 1,38% Ver
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,35%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 12/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,38%
Data base: 31/10/2025
Data pagamento: 14/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,36%
Data base: 30/09/2025
Data pagamento: 14/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,39%
Data base: 29/08/2025
Data pagamento: 12/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,38%
Data base: 31/07/2025
Data pagamento: 14/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,38%
Data base: 30/06/2025
Data pagamento: 14/07/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Prospecto
Doc
Entrega: 01/11/2021 Ref: 01/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Prospecto
Doc
Entrega: 18/10/2021 Ref: 14/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Aviso ao Mercado
Doc
Entrega: 18/10/2021 Ref: 17/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Aviso de Modificação de Oferta
Doc
Entrega: 18/10/2021 Ref: 08/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Aviso ao Mercado
Doc
Entrega: 08/10/2021 Ref: 08/10/2021
Cancelado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Início
Doc
Entrega: 08/10/2021 Ref: 08/10/2021
Cancelado

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