XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
CNPJ:
41.269.527/0001-01
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2022
Entrega
10/05/2022 12:27
Informes Periódicos
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 136,65 mi | 136,66 mi | 136,65 mi |
| Patrimônio líquido | 134,47 mi | 134,52 mi | 134,95 mi |
| Total dos passivos | 2,18 mi | 2,14 mi | 1,71 mi |
| Liquidez total | 13,00 mi | 17,30 mi | 16,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,59% | 1,57% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
136,65 mi
Mar/2022: 136,66 mi
Fev/2022: 136,65 mi
Patrimônio líquido
134,47 mi
Mar/2022: 134,52 mi
Fev/2022: 134,95 mi
Total dos passivos
2,18 mi
Mar/2022: 2,14 mi
Fev/2022: 1,71 mi
Liquidez total
13,00 mi
Mar/2022: 17,30 mi
Fev/2022: 16,07 mi
Índice de solvência
1,59%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 1,57%
Fev/2022: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.092.466 | 14.092.466 | 14.092.466 |
| Número de cotistas | 8.496 | 6.546 | 5.386 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,54 | R$ 9,55 | R$ 9,58 |
Número de cotas emitidas
14.092.466
Mar/2022: 14.092.466
Fev/2022: 14.092.466
Número de cotistas
8.496
Mar/2022: 6.546
Fev/2022: 5.386
Valor patrimonial por cota
R$ 9,54
Mar/2022: R$ 9,55
Fev/2022: R$ 9,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,97 mi | 1,97 mi | 1,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1400 | R$ 0,1400 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,1400
Mar/2022: 1,97 mi
Fev/2022: 1,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
123,64 mi
Mar/2022: 119,36 mi
Fev/2022: 120,38 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
122,25 mi
98,87%
|
117,97 mi
98,83%
|
115,21 mi
95,71%
|
| Fundos de direitos creditórios |
1,39 mi
1,13%
|
1,39 mi
1,17%
|
799.999,94
0,66%
|
Outros valores mobiliários
122,25 mi
98,87%
Mar/2022: 117,97 mi (98,83%)
Fev/2022: 115,21 mi (95,71%)
Fundos de direitos creditórios
1,39 mi
1,13%
Mar/2022: 1,39 mi (1,17%)
Fev/2022: 799.999,94 (0,66%)