Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 15/05/2025 19:20
Em uma linha
Patrimônio líquido chegou a R$ 296.190.701,70 em abril de 2025, com alta frente a março
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 300 mi | R$ 296 mi | R$ 294 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 296 mi | R$ 292 mi | R$ 290 mi |
| Passivo total | R$ 3,74 mi | R$ 3,76 mi | R$ 4,27 mi |
| Liquidez | R$ 8,93 mi | R$ 6,54 mi | R$ 8,35 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,25% | 1,27% | 1,45% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,04% | 0,04% | 0,06% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 30.912.379 | 30.912.379 | 30.912.379 |
| Cotistas | 13.636 | 13.530 | 13.355 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,58 | R$ 9,46 | R$ 9,38 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,09 mi | R$ 3,09 mi | R$ 3,09 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário WHG Real Estate (WHGR11)
Resumo do Relatório de Abril de 2025:
- Estimativa de rendimento por cota: R$ 0,10 (R$ 3.091.237,90 / 30.912.379 cotas) - Taxa de administração a pagar: R$ 233.948,13 - Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 - Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 1,26% (R$ 3.741.826,42 / R$ 296.190.701,70). Considerado conservador. - Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,01 (R$ 299.932.528,12 / R$ 296.190.701,70). Considerado conservador. - Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 80,16 (R$ 299.932.528,12 / R$ 3.741.826,42). Considerado excelente. - Rentabilidade Efetiva Mensal: 2,3635% - Dividend Yield do Mês de Referência: 1,0573% - Composição da carteira: - Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 8.930.364,11 (Fundos de Renda Fixa) - Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 4.154.316,11 (Imóveis para Venda Acabados) - FII: R$ 44.782.630,25 - Ações de Sociedades: R$ 16.767.377,30 - CRI: R$ 225.075.372,72 - Valores a Receber: R$ 222.467,63 - Liquidez: Não há dados sobre a liquidez das cotas no relatório.
Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril de 2025):
- Patrimônio Líquido: - Fevereiro: R$ 289.900.490,80 - Março: R$ 292.371.857,35 (Aumento) - Abril: R$ 296.190.701,70 (Aumento) - Tendência de crescimento do patrimônio líquido.
- Valor Patrimonial da Cota: - Fevereiro: R$ 9,378136 - Março: R$ 9,458083 (Aumento) - Abril: R$ 9,581621 (Aumento) - Tendência de valorização da cota.
- Total Investido: - Fevereiro: R$ 285.453.702,58 - Março: R$ 289.025.822,13 (Aumento) - Abril: R$ 290.779.696,38 (Aumento)
- Alocação em CRI: - Fevereiro: R$ 217.753.087,41 - Março: R$ 223.103.702,51 (Aumento) - Abril: R$ 225.075.372,72 (Aumento) - Aumento constante na alocação em CRI.
- Alocação em FII: - Fevereiro: R$ 45.435.721,79 - Março: R$ 44.560.714,15 (Diminuição) - Abril: R$ 44.782.630,25 (Aumento)
- Alocação em Direitos Reais sobre bens imóveis (Imóveis para Venda Acabados): - Fevereiro: R$ 5.391.090,08 - Março: R$ 4.372.158,17 (Diminuição) - Abril: R$ 4.154.316,11 (Diminuição)
- Dividend Yield: - Fevereiro: 1,0689% - Março: 1,0663% (Diminuição) - Abril: 1,0573% (Diminuição) - Ligeira tendência de queda no Dividend Yield.
- Número de Cotistas: - Fevereiro: 13.355 - Março: 13.530 (Aumento) - Abril: 13.636 (Aumento) - Aumento constante no número de cotistas.
Em resumo, o fundo WHGR11 apresentou crescimento constante em seu patrimônio líquido e valor da cota, com um aumento na alocação em CRI e uma ligeira diminuição na alocação em Direitos Reais sobre bens imóveis e Dividend Yield. O número de cotistas também apresentou um crescimento constante.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.