WHGR11 Cotação: R$ 7,85 Queda de 5,31%
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Queda de 5,31%R$ por cota · 03/11/2026 14:53 · B3
- DY 12m
- 15,29%
- P/VP
- 0,82
Ativos do WHGR11
- Ativos de crédito
- 30
- 30 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 218 mi
- Maior posição
- 9,8%
- do crédito
- 10 maiores
- 58,3%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 219 mi 74,3% |
|---|---|
| Ações de SPEs | R$ 38,4 mi 13,0% |
| Cotas de FIIs | R$ 35,0 mi 11,9% |
| Imóveis | R$ 2,36 mi 0,8% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23E1226516 | R$ 6,05 mi | 2,8% |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 26C3724930 | R$ 6,01 mi | 2,8% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21E0407810 | R$ 5,34 mi | 2,5% |
| Riza Securitizadora S.A. - 25F6926680 | R$ 4,64 mi | 2,1% |
| RBCAPITALRES - 21L0355178 | R$ 4,51 mi | 2,1% |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 22B0581101 | R$ 4,37 mi | 2,0% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24K2582816 | R$ 3,99 mi | 1,8% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21F0568504 | R$ 3,90 mi | 1,8% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314511 | R$ 3,83 mi | 1,8% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23L1605236 | R$ 3,41 mi | 1,6% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22H1814286 | R$ 2,93 mi | 1,3% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23F1240696 | R$ 1,93 mi | 0,9% |
| RBCAPITALRES - 24G2828593 | R$ 1,51 mi | 0,7% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24G2828590 | R$ 1,01 mi | 0,5% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24G2828592 | R$ 1,01 mi | 0,5% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,2%
- Passivo total
- R$ 3,72 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,09 mi | 1,0% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 37,3 mil | 0,0% |
| Obrigações por aquisição de imóveis · dívida | R$ 89,7 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 501 mil | 0,2% |
| Passivo total | R$ 3,72 mi | 1,3% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 89,7 mil de compra de imóveis ÷ R$ 297 mi = 0,0%: R$ 0,0 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 297.319.613,43 |
| agosto de 2026 | R$ 294.420.321,58 |
| julho de 2026 | R$ 295.309.027,56 |
| junho de 2026 | R$ 297.241.352,82 |
| maio de 2026 | R$ 301.604.364,00 |
| abril de 2026 | R$ 306.044.579,27 |
| março de 2026 | R$ 306.595.659,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 308.924.735,62 |
| janeiro de 2026 | R$ 306.908.909,19 |
| dezembro de 2025 | R$ 304.099.113,98 |
| novembro de 2025 | R$ 300.833.520,26 |
| outubro de 2025 | R$ 299.273.115,92 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 14.838 |
| agosto de 2026 | 14.927 |
| julho de 2026 | 15.045 |
| junho de 2026 | 15.098 |
| maio de 2026 | 15.134 |
| abril de 2026 | 15.121 |
| março de 2026 | 15.082 |
| fevereiro de 2026 | 15.202 |
| janeiro de 2026 | 15.552 |
| dezembro de 2025 | 15.430 |
| novembro de 2025 | 15.106 |
| outubro de 2025 | 14.657 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.