Documentos do VRTA11

Rentabilidade · 01/05/2026

O documento é um relatório de rentabilidade do VRTA11 que traz tabelas com dados mensais sobre patrimônio líquido, número de cotas emitidas, valor da cota, rendimentos distribuídos e rentabilidades mensal e acumulada. As informações cobrem o período de março de 2013 até maio de 2026, mostrando a trajetória do fundo desde o início. O patrimônio líquido cresceu de cerca de 98 milhões de reais para

Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do VRTA11, a gestora realizou aquisições de R$ 3,5 milhões do CRI Guestier 2ª série a IPCA + 12,00% a.a., R$ 24 milhões do CRI THCM 2 a IPCA + 12,00% a.a., mais R$ 2,8 milhões do CRI Summus a IPCA + 11,50% a.a. e a substituição da série 2 pela série 3 do CRI Residence Entreserras a CDI + 4,50% a.a., além da contratação de R$ 33,5 milhões em compromissada reversa a CDI

Rentabilidade · 01/04/2026

O documento é o Relatório de Rentabilidade do fundo VRTA11, divulgado pela gestora Fator, com dados mensais de patrimônio líquido, número de cotas, valor patrimonial da cota, rendimentos distribuídos e rentabilidades desde março de 2013 até abril de 2026. As tabelas mostram a evolução do fundo ao longo dos anos, incluindo crescimento no patrimônio e variações no valor da cota. O patrimônio líquid

Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (VRTA11) é um FII híbrido de papel, sem imóveis físicos no portfólio, composto por cotas de FIIs e CRIs. No trimestre encerrado em 31/03/2026, gerou receitas de juros de TVM de R$ 40,0 mi (financeiro), com resultado líquido financeiro de R$ 35,6 mi após despesas. Rendimentos declarados totalizaram R$ 39,8 mi (112% do resultado), incluindo excedente

Relatório gerencial · Março de 2026

No VRTA11, março trouxe aquisições de R$ 64,7 milhões no CRI MRV III a CDI + 1,20% a.a., R$ 4,4 milhões adicionais no CRI Summus a IPCA + 11,50% a.a. e R$ 1,1 milhão extra no CRI Guestier a IPCA + 12,00% a.a., elevando o CRI MRV III ao topo da carteira com 4,87% do PL e o Summus para 3,99%. Houve contratação de R$ 50,4 milhões em compromissada reversa a CDI + 0,68% a.a., vencendo em junho de 2026,

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (VRTA11) registrou resultado contábil de R$ 45,5 mi e financeiro de R$ 39,2 mi no 4T25, impulsionado por receitas de juros de TVM (R$ 37,3 mi contábil). No acumulado do semestre, resultado financeiro de R$ 79,4 mi, com rendimentos declarados de R$ 79,5 mi (100% do financeiro), sendo R$ 13,3 mi remanescente a pagar após antecipados. Portfólio híbrido

Assembleia (AGO) · 06/05/2026

A Ata da Assembleia Especial de Cotistas do fundo VRTA11, realizada em 6 de maio de 2026 às 16h na sede do Banco Fator S.A., em São Paulo, foi convocada em 6 de abril de 2026 por meio de publicação no Fundos.Net e no site do administrador. A convocação visava deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, utilizando boletins de voto à dist

Rentabilidade · 01/03/2026

O relatório de rentabilidade do fundo VRTA11 apresenta dados mensais desde maio de 2020 até novembro de 2023, mostrando a evolução do valor total do patrimônio, número de cotas, preço por cota, receita total, taxa de administração, rentabilidade do período e rentabilidade acumulada. O patrimônio começou em cerca de R$ 509 milhões com 4,85 milhões de cotas a R$ 105,03 e cresceu significativamente,

Assembleia (AGO) · 06/05/2026

O Banco Fator, administrador do fundo VRTA11, convocou os cotistas para uma Assembleia Geral de Cotistas por meio de Consulta Formal não presencial, com apuração marcada para 6 de maio de 2026 às 16h. O único item da pauta é deliberar sobre as Demonstrações Contábeis auditadas referentes ao exercício social encerrado em dezembro de 2025. A votação deve ser feita exclusivamente por Boletim de Voto

Demonstrações financeiras · 31/12/2025

O documento apresenta as demonstrações financeiras do VRTA11 em 31 de dezembro de 2025, auditadas pela Grant Thornton com opinião sem ressalvas, confirmando que refletem adequadamente a posição patrimonial e os resultados conforme práticas contábeis brasileiras para FIIs. O patrimônio líquido totalizou R$ 1.314,9 milhões, ante R$ 1.353,0 milhões em 2024, representando 97,18% do passivo total de R$

Informe anual · 2025

O VRTA11, fundo de investimento imobiliário gerido pela FAR e administrado pelo Banco Fator, encerrou o exercício com cota a mercado de R$ 82,60 e cota patrimonial de R$ 84,33. Em dezembro de 2025, distribuiu R$ 0,85 por cota, equivalente a um dividend yield mensal de 1,03%. O fundo possui 15,5 milhões de cotas emitidas, pulverizadas entre 107 mil cotistas, com 94,75% detidas por pessoas físicas e

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do VRTA11, o destaque foi a aquisição adicional de R$ 1,1 milhão no CRI Guestier, com remuneração IPCA + 12% a.a., enquanto em janeiro houve compras de R$ 1,7 milhão no mesmo CRI Guestier, R$ 5,2 milhões no CRI Residence Entreserras a IPCA + 12% a.a. e R$ 11 milhões no CRI Fibra a CDI + 3% a.a. O fundo distribuiu R$ 0,85 por cota em fevereiro, igual a janeiro, co

Rentabilidade · 01/02/2026

O relatório apresenta o histórico de rentabilidade do fundo VRTA11 desde março de 2013 até fevereiro de 2026, com dados mensais de patrimônio líquido, número de cotas, valor patrimonial da cota, rendimentos distribuídos e rentabilidade sobre o valor patrimonial. O patrimônio líquido iniciou em cerca de R$ 98 milhões com 876 mil cotas e valor de R$ 112,25, crescendo para mais de R$ 1,3 bilhão em 20