Documentos do VGIP11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No mês de setembro de 2026, o VGIP11 distribuiu R$ 0,67 por cota, representando uma redução frente aos R$ 0,88 por cota pagos em agosto. Essa desaceleração decorre diretamente da menor inflação de referência (IPCA M-2), que caiu de 0,16% em agosto para 0,07% em setembro. Em consequência, a receita com correção monetária de CRIs recuou expressivamente de R$ 1,91 milhão para R$ 737,5 mil, levando o

Outros relatórios · 15/10/2026

A Valora Gestão de Investimentos, na qualidade de gestora do VGIP11, divulgou uma comunicação a seus cotistas e ao mercado com dois informes principais sobre o fundo. O primeiro diz respeito ao rendimento distribuído: o valor anunciado em 13 de outubro de 2026, referente à competência do mês de setembro, foi de R$ 0,67 por cota. Esse pagamento está previsto para ocorrer no dia 20 de outubro de 202

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026, o VGIP11 registrou uma redução na distribuição de rendimentos para R$ 0,88 por cota, frente aos R$ 1,06 pagos em julho e R$ 1,16 em junho. Esse movimento decorre principalmente da desaceleração do índice de inflação de referência adotado pela carteira, cuja taxa com defasagem de dois meses caiu de 0,58% em julho para 0,16% em agosto. Essa variação provocou uma contr

Relatório gerencial · Julho de 2026

O VGIP11 encerrou julho de 2026 com 97,3% do patrimônio líquido alocado em CRIs, totalizando R$1.027,2 milhões em 48 operações, ante 97,0% e 49 operações em junho. No mês, o fundo adquiriu R$71,3 milhões em quatro operações, incluindo duas novas: o CRI Projetos Residenciais SP 2S por R$25,3 milhões com cupom de IPCA + 9,00% e o CRI AXS 139E por R$10,6 milhões com cupom de IPCA + 11,00%, além de re

Relatório gerencial · Junho de 2026

O fundo VGIP11 encerrou junho de 2026 com 97,0% do patrimônio líquido alocado em CRIs, totalizando R$1.019,9 milhões distribuídos em 49 operações. Em maio o percentual era de 97,35% com R$1.036,7 milhões em 50 operações. O patrimônio líquido em junho foi de R$1.051,6 milhões, abaixo dos R$1.065,0 milhões de maio, e a cota patrimonial caiu de R$90,35 para R$89,22. A posição de caixa líquida subiu d

Outros relatórios · 15/07/2026

O documento divulgado pela gestora do VGIP11 informa que o rendimento do mês de junho de 2026 foi de R$ 1,16 por cota, valor que será pago no dia 17 de julho de 2026, conforme disposto na carta enviada aos cotistas. Essa comunicação também apresenta o valor da cota patrimonial do fundo no fechamento de 30 de junho de 2026, calculado ex-rendimentos, em R$ 89,22. A carta é assinada pela Valora G

Relatório gerencial · Maio de 2026

O fundo VGIP11 encerrou maio de 2026 com 97,4% do patrimônio líquido aplicado em CRIs, somando R$ 1.036,7 milhões distribuídos em 50 operações, comparado a 96,8% e R$ 1.032,6 milhões em abril de 2026. A alocação em caixa líquido ficou em 2,65%, contra 3,21% no mês anterior. A cota patrimonial recuou de R$ 90,50 para R$ 90,35, com variação negativa de R$ 0,15 decorrente da abertura das taxas de jur

Outros relatórios · 15/06/2026

O fundo VGIP11 divulgou o rendimento referente ao mês de maio de 2026 no valor de R$ 1,05 por cota. Esse pagamento será realizado no dia 18 de junho de 2026, data informada pela gestora no dia 11 de junho. A cota patrimonial de fechamento do mês, calculada em 29 de maio de 2026 sem os rendimentos, foi de R$ 90,35. A informação foi enviada aos cotistas e ao mercado pela Valora Gestão de Investimen

Relatório gerencial · Abril de 2026

O VGIP11 encerrou abril de 2026 com 96,8% do patrimônio líquido alocado em CRIs, totalizando R$1.032,6 milhões distribuídos em 50 operações, ante 95,8% e R$1.020,9 milhões em março. O caixa líquido caiu de 4,24% para 3,21% do patrimônio. No mês, o fundo aplicou R$13,7 milhões em duas operações já existentes na carteira, os CRIs Mabu 240S e Projetos Residenciais SP 1S. Recebeu amortizações de R$5,

Outros relatórios · 15/05/2026

A gestora do VGIP11, a Valora Gestão de Investimentos, informou aos cotistas que o rendimento do fundo referente ao mês de abril atinge R$ 1,08 por cota. Esse valor será pago no dia 20 de maio de 2026, conforme divulgado anteriormente em 13 de maio. Ainda segundo a comunicação, a cota patrimonial do VGIP11 no fechamento de 30 de abril de 2026, sem considerar os rendimentos, encerra em 90,55 reais

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do VGIP11, a alocação em CRIs caiu para 95,8% do patrimônio líquido, totalizando R$1.020,9 milhões em 50 operações, contra 96,12% e R$1.028,3 milhões em 49 operações no relatório de fevereiro. Essa redução veio de amortizações totais de R$6,5 milhões, com destaques para R$2,7 milhões no CRI Mabu 402S e R$1,5 milhão no CRI CashMe 31E Sênior, superando as aquisições de

Outros relatórios · 15/04/2026

A gestora do VGIP11, VALORA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA., divulgou a carta do gestor com informações sobre o desempenho do fundo no mês de março de 2026. O rendimento referente à competência de março foi divulgado em 13 de abril de 2026 e corresponde a R$ 0,73 por cota, com pagamento previsto para 20 de abril de 2026. A cota patrimonial de fechamento em 31 de março de 2026, na modalidade ex-ren

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do VGIP11, a alocação em CRIs ficou em 96,12% do patrimônio líquido, totalizando R$ 1.028,3 milhões distribuídos em 49 operações, ante 97,0% e R$ 1.032,2 milhões em janeiro. A posição de caixa líquido subiu para 3,88%, com R$ 41,5 milhões. O cupom médio da carteira foi de 8,44% ao ano, yield médio de 10,19% e duration média de 3,6 anos, comparados a 8,45%, 10,21%

Outros relatórios · 16/03/2026

A gestora do fundo VGIP11, Valora Gestão de Investimentos Ltda., divulgou uma carta aos cotistas e ao mercado com informações sobre o desempenho do mês de fevereiro de 2026. O documento destaca os principais indicadores financeiros do fundo, que é um FII de responsabilidade limitada listado na B3. O rendimento referente à competência de fevereiro de 2026 é de R$ 0,74 por cota. Esse valor foi divu

Outros relatórios · 16/02/2026

A gestora Valora Gestão de Investimentos Ltda., responsável pelo fundo VGIP11, divulgou uma carta aos cotistas e ao mercado com informações sobre o desempenho de janeiro de 2026. O rendimento referente à competência de janeiro, anunciado em 11 de fevereiro de 2026, é de R$ 0,64 por cota, com pagamento previsto para 20 de fevereiro de 2026. A cota patrimonial de fechamento do mês, em 31 de janeir

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do VGIP11, o fundo alocou 97,0% do patrimônio líquido em CRIs, totalizando R$1.032,2 milhões em 49 operações, contra 99,1% ou R$1.046,8 milhões em 52 operações em dezembro de 2025, com caixa líquido subindo para 3,02%. O gestor comprou R$82,1 milhões adicionais em quatro CRIs existentes: R$46,7 milhões no Mabu 402S (que passou a 8,94% do PL), R$23,5 milhões no Mata

Outros relatórios · 15/01/2026

O VGIP11 divulgou sua distribuição mensal referente a dezembro de 2025, informando que cada cotista receberá R$ 0,71 por cota como rendimento no dia 20 de janeiro de 2026. Este valor representa o resultado operacional do fundo no mês anterior, pago regularmente aos investidores conforme a política de distribuição do fundo. A cota patrimonial do fundo fechou dezembro em R$ 89,62 por cota, na base

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

O relatório gerencial do VGIP11 referente a dezembro de 2025 apresenta um fundo operando próximo de sua capacidade máxima de investimento, encerrando o período com 99,1% do patrimônio líquido alocado em Certificados de Recebíveis Imobiliários, os CRIs. Isso representa um leve aumento na exposição em comparação ao mês de novembro, quando a alocação estava em 98,5%. O caixa do fundo, consequentement

Relatório gerencial · Novembro de 2025

A análise do relatório de novembro de 2025 do fundo Valora CRI Índice de Preço (VGIP11) aponta eventos significativos em comparação com o mês anterior. O destaque foi o aumento na distribuição de rendimentos, que passou de R$ 0,65 por cota em outubro para R$ 0,92 em novembro. Este aumento reflete, em grande parte, a melhora na qualidade de crédito e eventos específicos na carteira. A principal no

Outros relatórios · 15/12/2025

O Valora CRI CDI Fundo de Investimento Imobiliário - FII divulgou sua carta do gestor informando o rendimento referente ao mês de novembro de 2025. O fundo distribuiu R$ 0,13 por cota aos seus cotistas, com pagamento realizado no dia 17 de dezembro de 2025. Esta distribuição mensal faz parte do fluxo regular de proventos que o fundo oferece aos seus investidores. A cota patrimonial do Valora CRI