Documentos do VGIP11

Assembleia (AGO) · 20/10/2026

A BTG Pactual Serviços Financeiros, na qualidade de administradora do VGIP11, divulgou uma Consulta Formal aos cotistas para deliberarem sobre a aprovação das contas e das demonstrações contábeis do fundo, acompanhadas do relatório do auditor independente, relativas ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2026. Trata-se, portanto, de uma convocação para votação, e não de um comunicado sobr

Assembleia (AGO) · 20/10/2026

A ata registra que a assembleia geral de cotistas do VGIP11 foi realizada em 13 de outubro de 2026 por meio de manifestação de voto enviada pelos cotistas, conforme convocação enviada pela administradora. A participação ficou restrita aos cotistas que votaram nessa forma, com as manifestações depositadas na sede do administrador. A única deliberação aprovada foi a aprovação das demonstrações fina

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No mês de setembro de 2026, o VGIP11 distribuiu R$ 0,67 por cota, representando uma redução frente aos R$ 0,88 por cota pagos em agosto. Essa desaceleração decorre diretamente da menor inflação de referência (IPCA M-2), que caiu de 0,16% em agosto para 0,07% em setembro. Em consequência, a receita com correção monetária de CRIs recuou expressivamente de R$ 1,91 milhão para R$ 737,5 mil, levando o

Outros relatórios · 15/10/2026

A Valora Gestão de Investimentos, na qualidade de gestora do VGIP11, divulgou uma comunicação a seus cotistas e ao mercado com dois informes principais sobre o fundo. O primeiro diz respeito ao rendimento distribuído: o valor anunciado em 13 de outubro de 2026, referente à competência do mês de setembro, foi de R$ 0,67 por cota. Esse pagamento está previsto para ocorrer no dia 20 de outubro de 202

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026, o VGIP11 registrou uma redução na distribuição de rendimentos para R$ 0,88 por cota, frente aos R$ 1,06 pagos em julho e R$ 1,16 em junho. Esse movimento decorre principalmente da desaceleração do índice de inflação de referência adotado pela carteira, cuja taxa com defasagem de dois meses caiu de 0,58% em julho para 0,16% em agosto. Essa variação provocou uma contr

Informe anual · 2026

O informe anual, com competência de junho de 2026, afirma que o VGIP11 encerrou o exercício em linha com sua estratégia e remete ao informe mensal para os detalhes do resultado. A relação de negócios inclui diversos CRIs associados à obtenção de lucro na venda, além de movimentações recorrentes em fundos de renda fixa do BTG e títulos públicos. Para o período seguinte, o fundo informa que seguirá

Demonstrações financeiras · 30/06/2026

O VGIP11 divulgou suas demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, aprovadas pela administradora em 4 de setembro de 2026 e auditadas pela KPMG Auditores Independentes, que emitiu opinião sem ressalvas afirmando que elas apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do fundo. O principal ponto destacado pela auditoria foi a existência e valoriza

Relatório gerencial · Julho de 2026

O VGIP11 encerrou julho de 2026 com 97,3% do patrimônio líquido alocado em CRIs, totalizando R$1.027,2 milhões em 48 operações, ante 97,0% e 49 operações em junho. No mês, o fundo adquiriu R$71,3 milhões em quatro operações, incluindo duas novas: o CRI Projetos Residenciais SP 2S por R$25,3 milhões com cupom de IPCA + 9,00% e o CRI AXS 139E por R$10,6 milhões com cupom de IPCA + 11,00%, além de re

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O VGIP11 é um fundo híbrido focado em certificados de recebíveis imobiliários sem imóveis físicos para locação. No trimestre encerrado em junho de 2026 o resultado financeiro líquido foi de R$ 38,8 milhões, contra R$ 24,9 milhões no trimestre anterior. No semestre o resultado acumulado atingiu R$ 63,7 milhões, com 100% declarados como rendimentos e distribuídos no período. Não há taxa de vacância

Relatório gerencial · Junho de 2026

O fundo VGIP11 encerrou junho de 2026 com 97,0% do patrimônio líquido alocado em CRIs, totalizando R$1.019,9 milhões distribuídos em 49 operações. Em maio o percentual era de 97,35% com R$1.036,7 milhões em 50 operações. O patrimônio líquido em junho foi de R$1.051,6 milhões, abaixo dos R$1.065,0 milhões de maio, e a cota patrimonial caiu de R$90,35 para R$89,22. A posição de caixa líquida subiu d

Outros relatórios · 15/07/2026

O documento divulgado pela gestora do VGIP11 informa que o rendimento do mês de junho de 2026 foi de R$ 1,16 por cota, valor que será pago no dia 17 de julho de 2026, conforme disposto na carta enviada aos cotistas. Essa comunicação também apresenta o valor da cota patrimonial do fundo no fechamento de 30 de junho de 2026, calculado ex-rendimentos, em R$ 89,22. A carta é assinada pela Valora G

Relatório gerencial · Maio de 2026

O fundo VGIP11 encerrou maio de 2026 com 97,4% do patrimônio líquido aplicado em CRIs, somando R$ 1.036,7 milhões distribuídos em 50 operações, comparado a 96,8% e R$ 1.032,6 milhões em abril de 2026. A alocação em caixa líquido ficou em 2,65%, contra 3,21% no mês anterior. A cota patrimonial recuou de R$ 90,50 para R$ 90,35, com variação negativa de R$ 0,15 decorrente da abertura das taxas de jur