Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 16/06/2025 16:08
Em uma linha
Sem rendimentos a distribuir em maio; cotistas caíram de 85.405 em fevereiro para 84.408 em maio
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,10 bi | R$ 1,10 bi | R$ 1,05 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,06 bi | R$ 1,06 bi | R$ 1,05 bi |
| Passivo total | R$ 37,8 mi | R$ 37,3 mi | R$ 879 mil |
| Liquidez | R$ 30,3 mi | R$ 14,6 mi | R$ 15,2 mi |
| Passivo ÷ ativo | 3,43% | 3,39% | 0,08% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 11.787.247 | 11.787.247 | 11.787.247 |
| Cotistas | 84.408 | 84.703 | 85.070 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,18 | R$ 90,28 | R$ 88,75 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário VGIP11 (VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII)
### Resumo do Relatório de Maio de 2025
- **Rendimento por cota:** Não há rendimentos a distribuir neste mês. - **Taxas:** - Taxa de administração a pagar: R$ 852.605,95 - Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 - **Índices Financeiros:** - Índice de endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 3,55%. Considerado conservador. - Índice de alavancagem financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,04. Considerado conservador. - Índice de solvência geral (Ativo/Passivo): 29,13. Considerado excelente. - **Desempenho:** - Rentabilidade efetiva mensal: 0,00% - Dividend Yield do mês de referência: 0,00% - **Composição da carteira:** - Investimento total em CRI: R$ 1.070.431.077,89 - Total mantido para liquidez em fundos de renda fixa: R$ 30.280.194,98 - **Liquidez:** - 84.408 cotistas ### Análise Comparativa (Fevereiro a Maio de 2025)
#### Tendências Gerais: - **Número de Cotistas:** Houve uma diminuição constante no número de cotistas, de 85.405 em fevereiro para 84.408 em maio. - **Patrimônio Líquido:** O patrimônio líquido apresentou a seguinte evolução: - Fevereiro: R$ 1.045.856.711,90 - Março: R$ 1.046.074.766,28 - Abril: R$ 1.064.198.627,46 - Março: R$ 1.062.931.225,63 - **Ativos:** Os ativos apresentaram a seguinte evolução: - Fevereiro: R$ 1.046.680.917,34 - Março: R$ 1.046.954.036,34 - Abril: R$ 1.101.511.557,60 - Maio: R$ 1.100.712.465,39 - **Investimento em CRI:** O investimento em CRI apresentou a seguinte evolução: - Fevereiro: R$ 1.024.352.680,23 - Março: R$ 1.031.755.416,96 - Abril: R$ 1.086.922.223,30 - Maio: R$ 1.070.431.077,89 - **Total mantido para Necessidades de Liquidez:** O total mantido para necessidades de liquidez apresentou a seguinte evolução: - Fevereiro: R$ 22.326.907,33 - Março: R$ 15.197.181,41 - Abril: R$ 14.588.426,97 - Maio: R$ 30.280.194,98
#### Distribuição de Rendimentos: Não houve distribuição de rendimentos em nenhum dos meses analisados.
#### Passivos: Os passivos apresentaram a seguinte evolução: - Fevereiro: R$ 824.205,44 - Março: R$ 879.270,06 - Abril: R$ 37.312.930,14 - Maio: R$ 37.781.239,76
#### Taxa de administração a pagar: A taxa de administração a pagar apresentou a seguinte evolução: - Fevereiro: R$ 790.323,86 - Março: R$ 833.928,33 - Abril: R$ 832.533,25 - Maio: R$ 852.605,95
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.