Informe mensal · Janeiro de 2026
Referência 01/01/2026 · entregue 13/02/2026 20:20
Informe de janeiro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jan/26 | dez/25 | nov/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 886 mi | R$ 867 mi | R$ 869 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 842 mi | R$ 840 mi | R$ 842 mi |
| Passivo total | R$ 44,4 mi | R$ 27,4 mi | R$ 26,7 mi |
| Liquidez | R$ 8,21 mi | R$ 11,9 mi | R$ 52,0 mi |
| Passivo ÷ ativo | 5,01% | 3,16% | 3,07% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 43,4 mi | R$ 25,4 mi | R$ 25,1 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Cotistas | 170.892 | 170.224 | 169.304 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,73 | R$ 9,72 | R$ 9,74 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 9,73% | −0,26% | 0,00% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |