Composição da carteira (CDA) · 01/12/2025

O documento apresenta a carteira do fundo VGIA11, Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro, com competência em dezembro de 2025, patrimônio líquido de R$ 840.053.353,38 e administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros. Não houve vendas nem aquisições no mês, com todas as posições refletindo a situação final sem movimentações.

A carteira é composta principalmente por títulos ligados ao agronegócio, como CRAs emitidos por securitizadoras como Opea Securitizadora (posições de até 10,478%), Companhia Provincia de Securitizacao (até 9,885%), Eco Securitizadora (até 6,231%) e outras como Oliveira Trust, Octante, Travessia e Canal, representando a maior parte do patrimônio com vencimentos entre 2026 e 2035. Há também cotas de fundos em posições menores, totalizando cerca de 14,45% do patrimônio, sendo uma ligada (1,417%) e outras não ligadas (até 11,098%), além de uma debênture AGRR12 com 4,172%.

Outros itens incluem valores a pagar relacionados a CRAs de emissores como Eco e Opea, somando cerca de 3,26% do patrimônio, e valores a receber de R$ 236.156,75 (0,028%). As informações são de responsabilidade da administradora e divulgadas pela CVM sem garantia de veracidade.