VCRR11
PATRIA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA I FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 16:33
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 213,13 mi | 214,21 mi | 215,04 mi |
| Patrimônio líquido | 206,56 mi | 206,80 mi | 207,69 mi |
| Total dos passivos | 6,57 mi | 7,41 mi | 7,35 mi |
| Liquidez total | 16,86 mi | 16,70 mi | 15,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,08% | 3,46% | 3,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
213,13 mi
Jul/2026: 214,21 mi
Jun/2026: 215,04 mi
Patrimônio líquido
206,56 mi
Jul/2026: 206,80 mi
Jun/2026: 207,69 mi
Total dos passivos
6,57 mi
Jul/2026: 7,41 mi
Jun/2026: 7,35 mi
Liquidez total
16,86 mi
Jul/2026: 16,70 mi
Jun/2026: 15,82 mi
Índice de solvência
3,08%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 3,46%
Jun/2026: 3,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Número de cotistas | 2.495 | 2.549 | 2.617 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 103,28 | R$ 103,40 | R$ 103,84 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
Número de cotas emitidas
2.000.000
Jul/2026: 2.000.000
Jun/2026: 2.000.000
Número de cotistas
2.495
Jul/2026: 2.549
Jun/2026: 2.617
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 103,28
Informado pelo fundo
Jul/2026: R$ 103,40
Jun/2026: R$ 103,84
P/VP
0,56
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,56
Jun/2026: 0,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 640.000,00 | 1,30 mi | 800.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,3200 | R$ 0,6500 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 83.779,42 | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
640.000,00
└─ Por cota
R$ 0,3200
Jul/2026: 1,30 mi
Jun/2026: 800.000,00
Contas a receber - Aluguéis
83.779,42
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Investimentos
Total investido
196,12 mi
Jul/2026: 197,45 mi
Jun/2026: 199,15 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis em construção |
196,12 mi
100,00%
|
197,45 mi
100,00%
|
199,15 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
196,12 mi
100,00%
|
197,45 mi
100,00%
|
199,15 mi
100,00%
|
Imóveis em construção
196,12 mi
100,00%
Jul/2026: 197,45 mi (100,00%)
Jun/2026: 199,15 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
196,12 mi
100,00%
Jul/2026: 197,45 mi (100,00%)
Jun/2026: 199,15 mi (100,00%)