Documentos do VCRI11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No mês de setembro de 2026, o VCRI11 anunciou a distribuição de R$ 0,090 por cota, representando uma redução frente aos R$ 0,095 por cota pagos no mês anterior. Esse valor equivale a um dividend yield anualizado de 14,46% sobre a cota de fechamento de R$ 7,47. A geração de resultado caixa do fundo avançou para R$ 0,085 por cota (total de R$ 1,74 milhão), ante R$ 0,077 por cota apurados em agosto.

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O VCRI11 manteve em agosto a distribuição de R$ 0,095 por cota, mesmo com um resultado caixa menor que o do mês anterior, de R$ 0,077 por cota em agosto contra R$ 0,098 por cota em julho, totalizando R$ 1.575 mil no mês. Como o valor distribuído superou o gerado em cerca de R$ 0,018 por cota, a reserva de resultado não distribuído caiu de R$ 1.405 mil, equivalente a R$ 0,068 por cota em julho, par

Outros relatórios · 30/06/2026

O VCRI11 mantém uma carteira composta por 66 emissões de CRI e 12 cotas de FIIs, com diversificação entre emissores e segmentos como geração distribuída, imobiliário residencial, logística e agronegócio. A maior parte dos CRIs está indexada ao IPCA, representando cerca de 77% da carteira, seguida por 18% atrelados ao CDI e 5% em taxa pré-fixada, com duration média total de 2,6 anos e taxas médias

Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do VCRI11 indica que o número de CRIs na carteira subiu de 64 para 66, com o patrimônio líquido avançando de R$ 194,2 milhões para R$ 195,8 milhões. A cota patrimonial aumentou de 9,45 para 9,53, enquanto a cota de mercado recuou de 7,29 para 7,19, elevando o dividend yield anualizado de 15,84% para 16,07%. O número de cotistas caiu de 12.676 para 12.545, e o volume mé

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o VCRI11 gerou resultado caixa de R$ 0,122 por cota, valor superior aos R$ 0,099 registrados em maio, e anunciou distribuição de R$ 0,095 por cota, mantendo o mesmo montante do mês anterior. O dividend yield anualizado subiu de 15,44% para 15,84% em função da queda do valor de mercado da cota de R$ 7,48 para R$ 7,29. O patrimônio líquido recuou de R$ 195,8 milhões para R$ 1

Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do VCRI11, o patrimônio líquido fechou em R$ 195,8 milhões, ligeiramente abaixo dos R$ 196,1 milhões de abril. A alocação em CRIs subiu para 95,0% do PL, ante 92,5% no mês anterior, com redução nas aplicações financeiras de R$ 4,7 milhões para R$ 2,1 milhões e nas cotas de FIIs de 5,8% para 5,0%. O número de cotistas recuou de 12.996 para 12.810. As movimentações do m

Outros relatórios · 31/03/2026

O fundo VCRI11 tem sua carteira formada por 64 emissões de CRI e 12 cotas de fundos imobiliários, com boa diversificação por emissor e segmento. Cerca de 77% dos CRI estão indexados ao IPCA, 18% ao CDI e 5% são pré-fixados, com duration média de 2,6 anos. As taxas médias variam entre 10,1% a.a. para os CRI atrelados ao IPCA e 4,1% para aqueles atrelados ao CDI. Em abril, o fundo anunciou rendimen

Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do VCRI11, o fundo gerou resultado caixa de R$ 0,104 por cota, acima dos R$ 0,100 de março, com distribuição mantida em R$ 0,090 por cota e dividend yield anualizado de 14,40% sobre cota de R$ 7,50, contra 14,67% em março sobre R$ 7,36. A reserva não distribuída subiu para R$ 0,034 por cota, ante R$ 0,020. O número de CRIs na carteira aumentou de 61 para 64, com 77%