Cotação atual

R$ 179.70 +0.98%

03/02/2026 19:31

Dividend yield (12m)

14,27%

R$ 25,65 / cota

P/VP

1,77

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 4.535.695

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Logístico

Gestão Definida

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 380,2 mi

VP por cota R$ 101,51

Alavancagem 83,05%

Solvência 50,92%

Cotas

Cotas emitidas 3.746.020

Cotistas 604

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,3%

Informações do fundo

CNPJ

36.368.925/0001-37

ISIN

BRTRXBCTF002

Administrador

BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Gestor

TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA (13.362.610/0001-87)

Investimentos

Total investido R$ 695,50 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Ações de SPEs imobiliárias	362,33 mi	52,10%
Imóveis acabados	311,60 mi	44,80%
Fundos imobiliários	21,58 mi	3,10%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

13

Imóveis

231.797 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
PÃO DE AÇUCAR - ARACAJU 30, Jardins - Aracaju/SE	5.706 m²	0,00%	0,00%	-
EXTRA - RECIFE 715, Madalena - Recife/PE	30.542 m²	0,00%	0,00%	-
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA s/nº, Setor Bueno - Goiânia/GO	5.625 m²	0,00%	0,00%	-
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA Quadra 56 - Setor 56, Setor Oeste - Goiânia/GO	4.307 m²	0,00%	0,00%	-
ASSAÍ - SANTO ANDRÉ 5855, Vila Luzita - Santo André/SP	9.824 m²	0,00%	0,00%	-

PÃO DE AÇUCAR - ARACAJU

30, Jardins - Aracaju/SE

Área: 5.706 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

EXTRA - RECIFE

715, Madalena - Recife/PE

Área: 30.542 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA

s/nº, Setor Bueno - Goiânia/GO

Área: 5.625 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA

Quadra 56 - Setor 56, Setor Oeste - Goiânia/GO

Área: 4.307 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

ASSAÍ - SANTO ANDRÉ

5855, Vila Luzita - Santo André/SP

Área: 9.824 m²

Receita: -

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 179.70 +0.98% (03/02/2026 19:31)

Fonte: B3

Emissão

TRXB11 Concluída - negociação liberada

Emissão

7ª série 1

Preço de subscrição

R$ 125,53

Fator

8,54%

Data-corte

25/11/2025

Ver detalhes

Preço da emissão

R$ 125,53

Emissão: R$ 125,00

Custo: R$ 0,53

Cotação atual

R$ 179,70

03/02/2026 19:31

Direito de preferência

Período	01/12/2025 - 05/12/2025	Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação	08/12/2025	Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.

Direitos não negociáveis

Sobras e adicional

Sobras	Sim
Adicional	Sim
Período	10/12/2025 - 15/12/2025

Oferta pública

Reservas

26/12/2025 - 18/05/2026

Montantes

Alvo	R$ 40.000.250,00
Final	R$ 40.000.250,00

Encerramento

Data	23/12/2025
Conversão	09/01/2026
Negociação	12/01/2026

Documentos

Instrumento Particular de Emissão de Cotas (19/11/2025) Anúncio de Início (25/11/2025) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) (26/11/2025) Outros Documentos (10/12/2025) Anúncio de Encerramento (23/12/2025) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas (07/01/2026)

Recibos

TRXB13 (DP) TRXB14 (SOBRAS)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/01/2024	16/02/2024	R$ 0,95000000 57,0%	0,66%	Ver
Rendimento	28/12/2023	15/01/2024	R$ 2,21000000 +10,5%	1,64%	Ver
Rendimento	30/11/2023	14/12/2023	R$ 2,00000000 +110,5%	1,54%	Ver
Rendimento	31/10/2023	16/11/2023	R$ 0,95000000 +3,3%	0,77%	Ver
Rendimento	29/09/2023	16/10/2023	R$ 0,92000000	0,74%	Ver
Rendimento	31/08/2023	15/09/2023	R$ 0,92000000	0,77%	Ver

Rendimento

R$ 0,9500

57,0%

Yield na data base:	0,66%
Data base:	31/01/2024
Data pagamento:	16/02/2024

Doc

Rendimento

R$ 2,2100

+10,5%

Yield na data base:	1,64%
Data base:	28/12/2023
Data pagamento:	15/01/2024

Doc

Rendimento

R$ 2,0000

+110,5%

Yield na data base:	1,54%
Data base:	30/11/2023
Data pagamento:	14/12/2023

Doc

Rendimento

R$ 0,9500

+3,3%

Yield na data base:	0,77%
Data base:	31/10/2023
Data pagamento:	16/11/2023

Doc

Rendimento

R$ 0,9200

Yield na data base:	0,74%
Data base:	29/09/2023
Data pagamento:	16/10/2023

Doc

Rendimento

R$ 0,9200

Yield na data base:	0,77%
Data base:	31/08/2023
Data pagamento:	15/09/2023

Doc

Página 5 de 12

1 … 3 4 5 6 7 … 12

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/01/2026 14:31	30/01/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/01/2026 18:01	01/12/2025	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Liberação para Negociação das Cotas	07/01/2026 19:16	07/01/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/12/2025 15:37	30/12/2025	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Encerramento	23/12/2025 18:48	23/12/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/12/2025 17:44	01/11/2025	Ver resumo Ver original