TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 184.99 -0.01%

20/03/2026 19:35

Dividend yield (12m)
15,22%

R$ 28,15 / cota

P/VP
1,86

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 2.021.638

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo
Segmento Logístico
Gestão Definida

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 404,2 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 99,42
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 77,58%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 46,32%

Cotas

Cotas emitidas 4.066.022
Número de cotistas 743

Informações do fundo

CNPJ

36.368.925/0001-37

ISIN

BRTRXBCTF002

Administrador

BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Gestor

TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA (13.362.610/0001-87)

Investimentos

Total investido R$ 686,34 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Ações de SPEs imobiliárias 356,58 mi 51,95%
Imóveis acabados 311,62 mi 45,40%
Fundos imobiliários 18,14 mi 2,64%
Referência: Fevereiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025
12
Imóveis
189.769 m²
Área total
0,00%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
PÃO DE AÇUCAR - ARACAJU
30, Jardins - Aracaju/SE
Área: 5.706 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
EXTRA - RECIFE
715, Madalena - Recife/PE
Área: 30.542 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA
s/nº, Setor Bueno - Goiânia/GO
Área: 5.625 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA
Quadra 56 - Setor 56, Setor Oeste - Goiânia/GO
Área: 4.307 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
ASSAÍ - SANTO ANDRÉ
5855, Vila Luzita - Santo André/SP
Área: 9.824 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 184.99 -0.01% (20/03/2026 19:35)

Fonte: B3

Emissão

TRXB11 Concluída - negociação liberada
Emissão
7ª série 1
Preço de subscrição Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 125,53
Fator Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
8,54%
Data-corte Data que define quem recebe os direitos de preferência.
25/11/2025
Preço da emissão
R$ 125,53
Emissão: R$ 125,00
Custo: R$ 0,53
Cotação atual
R$ 184,99
20/03/2026 19:35
VP por cota
R$ 99,42
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
Período 01/12/2025 - 05/12/2025 Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação 08/12/2025 Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
Sobras Sim
Adicional Sim
Período 10/12/2025 - 15/12/2025
Oferta pública
Reservas 26/12/2025 - 18/05/2026
Montantes Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
Alvo R$ 40.000.250,00
Final R$ 40.000.250,00
Encerramento Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
Data 23/12/2025
Conversão 09/01/2026
Negociação 12/01/2026
Recibos
TRXB13 (DP) TRXB14 (SOBRAS)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024
R$ 0,95000000
 0,72% Ver
Rendimento 31/01/2024 16/02/2024
R$ 0,95000000
57,0%
0,66% Ver
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024
R$ 2,21000000
+10,5%
1,64% Ver
Rendimento 30/11/2023 14/12/2023
R$ 2,00000000
+110,5%
1,54% Ver
Rendimento 31/10/2023 16/11/2023
R$ 0,95000000
+3,3%
0,77% Ver
Rendimento 29/09/2023 16/10/2023
R$ 0,92000000
 0,74% Ver
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 0,72%
Data base: 29/02/2024
Data pagamento: 14/03/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
57,0%
Yield na data base: 0,66%
Data base: 31/01/2024
Data pagamento: 16/02/2024
Doc
Rendimento
R$ 2,2100
+10,5%
Yield na data base: 1,64%
Data base: 28/12/2023
Data pagamento: 15/01/2024
Doc
Rendimento
R$ 2,0000
+110,5%
Yield na data base: 1,54%
Data base: 30/11/2023
Data pagamento: 14/12/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
+3,3%
Yield na data base: 0,77%
Data base: 31/10/2023
Data pagamento: 16/11/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,9200
Yield na data base: 0,74%
Data base: 29/09/2023
Data pagamento: 16/10/2023
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/03/2026 Ref: 01/02/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 27/02/2026 Ref: 27/02/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/02/2026 Ref: 01/01/2026
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/02/2026 Ref: 31/12/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/01/2026 Ref: 30/01/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/01/2026 Ref: 01/12/2025

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