TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 36.368.925/0001-37
Administrador/Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(CNPJ: 13.486.793/0001-42)
Classificação
Tijolo - Desenvolvimento - Multicategoria
Cotação recente
R$ 152.33
+0.00%
Atualizado em 05/11/2025, 09:24:02
Patrimônio líquido
R$ 381,89 mi
Número de cotas
3.746.020
Valor patrimonial por cota
R$ 101,95
P/VP
1,49
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
16,85%
Soma 12m: R$ 25,6600
Liquidez média diária
R$ 305.813,61
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
96,01%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
51,67%
Passivo / Ativo
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 729,15 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias | 362,33 mi | 49,69% |
| Imóveis acabados | 345,65 mi | 47,40% |
| Fundos imobiliários | 21,17 mi | 2,90% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,95000000 | Ver documento |
| Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,95000000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,95000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,95000000 | Ver documento |
| Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 2,21000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 2,00000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,9500
Base: 30/04/2024
Pagamento: 15/05/2024
Rendimento
R$ 0,9500
Base: 28/03/2024
Pagamento: 12/04/2024
Rendimento
R$ 0,9500
Base: 29/02/2024
Pagamento: 14/03/2024
Rendimento
R$ 0,9500
Base: 31/01/2024
Pagamento: 16/02/2024
Rendimento
R$ 2,2100
Base: 28/12/2023
Pagamento: 15/01/2024
Rendimento
R$ 2,0000
Base: 30/11/2023
Pagamento: 14/12/2023
Dividend yield 12m
17,90%
Base preço: R$ 152,33
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
-
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 31/10/2025 12:18Referência: 31/10/2025
-
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/10/2025 11:08Referência: 01/09/2025
-
Regulamento AtivoEntrega: 02/10/2025 18:24Referência: 02/10/2025
-
Assembleia - AGE AtivoEntrega: 02/10/2025 18:22Referência: 02/10/2025
-
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 30/09/2025 14:54Referência: 30/09/2025
-
Assembleia - AGE AtivoEntrega: 17/09/2025 19:26Referência: 02/10/2025