TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 36.368.925/0001-37
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Classificação Oficial

Segmento Tijolo - Desenvolvimento
Tipo Multicategoria
Gestão Definida

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 355,18 mi
Valor patrimonial por cota R$ 94,81
Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

102,56%
Índice de solvência

Passivo / Ativo

53,96%

Cotas

Número de cotas emitidas 3.746.020
Número de cotistas 547
Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,4%
Cotação atual
R$ 159.03 -5.57%

Atualizado em 19/12/2025, 19:41

Dividend yield (12m)
17,46%

R$ 27,7600 nos últimos 12 meses

P/VP
1,68

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 1.120.146,72

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 717,92 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Ações de SPEs imobiliárias 362,33 mi 50,47%
Imóveis acabados 348,32 mi 48,52%
Fundos imobiliários 7,27 mi 1,01%
Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
13
Imóveis
231.797 m²
Área total
0,00%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
PÃO DE AÇUCAR - ARACAJU
30, Jardins - Aracaju/SE
Área: 5.706 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
EXTRA - RECIFE
715, Madalena - Recife/PE
Área: 30.542 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA
s/nº, Setor Bueno - Goiânia/GO
Área: 5.625 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA
Quadra 56 - Setor 56, Setor Oeste - Goiânia/GO
Área: 4.307 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
ASSAÍ - SANTO ANDRÉ
5855, Vila Luzita - Santo André/SP
Área: 9.824 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024
R$ 0,95000000
 0,68% Ver
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024
R$ 0,95000000
 0,68% Ver
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024
R$ 0,95000000
 0,61% Ver
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024
R$ 0,95000000
 0,72% Ver
Rendimento 31/01/2024 16/02/2024
R$ 0,95000000
57,0%
0,66% Ver
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024
R$ 2,21000000
 1,64% Ver
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 0,68%
Data base: 31/05/2024
Data pagamento: 14/06/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 0,68%
Data base: 30/04/2024
Data pagamento: 15/05/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 0,61%
Data base: 28/03/2024
Data pagamento: 12/04/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 0,72%
Data base: 29/02/2024
Data pagamento: 14/03/2024
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
57,0%
Yield na data base: 0,66%
Data base: 31/01/2024
Data pagamento: 16/02/2024
Doc
Rendimento
R$ 2,2100
Yield na data base: 1,64%
Data base: 28/12/2023
Data pagamento: 15/01/2024
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Outros Documentos
Doc
Entrega: 10/12/2025 Ref: 09/12/2025
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Encerramento
Doc
Entrega: 09/12/2025 Ref: 09/12/2025
Cancelado
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 28/11/2025 Ref: 28/11/2025
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
Doc
Entrega: 26/11/2025 Ref: 25/11/2025
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
Doc
Entrega: 25/11/2025 Ref: 25/11/2025
Inativo

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