TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 16:58
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 632,30 mi | 665,35 mi | 669,59 mi |
| Patrimônio líquido | 396,97 mi | 415,69 mi | 427,07 mi |
| Total dos passivos | 235,33 mi | 249,66 mi | 242,52 mi |
| Liquidez total | 1,80 mi | 3,98 mi | 7,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 37,22% | 37,52% | 36,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 50,06% | 52,75% | 51,65% |
Ativo
632,30 mi
Ago/2026: 665,35 mi
Jul/2026: 669,59 mi
Patrimônio líquido
396,97 mi
Ago/2026: 415,69 mi
Jul/2026: 427,07 mi
Total dos passivos
235,33 mi
Ago/2026: 249,66 mi
Jul/2026: 242,52 mi
Liquidez total
1,80 mi
Ago/2026: 3,98 mi
Jul/2026: 7,35 mi
Índice de solvência
37,22%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 37,52%
Jul/2026: 36,22%
Alavancagem
50,06%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: 52,75%
Jul/2026: 51,65%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.066.022 | 4.066.022 | 4.066.022 |
| Número de cotistas | 898 | 901 | 906 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 97,63 | R$ 102,24 | R$ 105,03 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,96 | 1,87 | 1,82 |
Número de cotas emitidas
4.066.022
Ago/2026: 4.066.022
Jul/2026: 4.066.022
Número de cotistas
898
Ago/2026: 901
Jul/2026: 906
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 97,63
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 102,24
Jul/2026: R$ 105,03
P/VP
1,96
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 1,87
Jul/2026: 1,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,20 mi | 4,07 mi | 4,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,26 mi | 3,26 mi | 3,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 6,20 mi | 6,20 mi | 6,40 mi |
Rendimentos a distribuir
12,20 mi
└─ Por cota
R$ 3,0000
Ago/2026: 4,07 mi
Jul/2026: 4,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,26 mi
Ago/2026: 3,26 mi
Jul/2026: 3,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
6,20 mi
Ago/2026: 6,20 mi
Jul/2026: 6,40 mi
Investimentos
Total investido
593,60 mi
Ago/2026: 620,70 mi
Jul/2026: 621,78 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
313,97 mi
52,89%
|
313,97 mi
50,58%
|
313,97 mi
50,50%
|
| Imóveis acabados |
200,03 mi
33,70%
|
218,45 mi
35,19%
|
218,45 mi
35,13%
|
| Direitos sobre imóveis |
200,03 mi
33,70%
|
218,45 mi
35,19%
|
218,45 mi
35,13%
|
| Fundos imobiliários |
79,59 mi
13,41%
|
88,28 mi
14,22%
|
89,36 mi
14,37%
|
Ações de SPEs imobiliárias
313,97 mi
52,89%
Ago/2026: 313,97 mi (50,58%)
Jul/2026: 313,97 mi (50,50%)
Imóveis acabados
200,03 mi
33,70%
Ago/2026: 218,45 mi (35,19%)
Jul/2026: 218,45 mi (35,13%)
Direitos sobre imóveis
200,03 mi
33,70%
Ago/2026: 218,45 mi (35,19%)
Jul/2026: 218,45 mi (35,13%)
Fundos imobiliários
79,59 mi
13,41%
Ago/2026: 88,28 mi (14,22%)
Jul/2026: 89,36 mi (14,37%)