TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 36.368.925/0001-37
Administrador/Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(CNPJ: 13.486.793/0001-42)
Classificação
Tijolo - Desenvolvimento - Multicategoria
Cotação recente
R$ 155.00
+1.75%
Atualizado em 05/11/2025, 15:19:25
Patrimônio líquido
R$ 381,89 mi
Número de cotas
3.746.020
Valor patrimonial por cota
R$ 101,95
P/VP
1,52
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
16,55%
Soma 12m: R$ 25,6600
Liquidez média diária
R$ 305.813,61
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
96,01%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
51,67%
Passivo / Ativo
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 729,15 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias | 362,33 mi | 49,69% |
| Imóveis acabados | 345,65 mi | 47,40% |
| Fundos imobiliários | 21,17 mi | 2,90% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 1,60000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 2,60000000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 2,60000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 1,60000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 1,70000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 1,00000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 1,6000
Base: 31/10/2025
Pagamento: 14/11/2025
Rendimento
R$ 2,6000
Base: 30/09/2025
Pagamento: 14/10/2025
Rendimento
R$ 2,6000
Base: 29/08/2025
Pagamento: 12/09/2025
Rendimento
R$ 1,6000
Base: 31/07/2025
Pagamento: 14/08/2025
Rendimento
R$ 1,7000
Base: 30/06/2025
Pagamento: 14/07/2025
Rendimento
R$ 1,0000
Base: 30/05/2025
Pagamento: 13/06/2025
Dividend yield 12m
17,59%
Base preço: R$ 155,00
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Fato Relevante AtivoEntrega: 20/08/2024 18:41Referência: 20/08/2024
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/08/2024 14:05Referência: 01/07/2024
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Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado AtivoEntrega: 14/08/2024 11:41Referência: 30/06/2024
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Encerramento AtivoEntrega: 09/08/2024 19:15Referência: 09/08/2024
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 31/07/2024 15:24Referência: 31/07/2024
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Assembleia - AGO AtivoEntrega: 19/07/2024 18:10Referência: 19/07/2024