TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 16:58
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 821,19 mi | 827,62 mi | 828,71 mi |
| Patrimônio líquido | 375,00 mi | 391,07 mi | 360,42 mi |
| Total dos passivos | 446,19 mi | 436,54 mi | 468,29 mi |
| Liquidez total | 5,20 mi | 9,79 mi | 14,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 54,33% | 52,75% | 56,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 109,45% | 105,20% | 114,50% |
Ativo
821,19 mi
Jun/2025: 827,62 mi
Mai/2025: 828,71 mi
Patrimônio líquido
375,00 mi
Jun/2025: 391,07 mi
Mai/2025: 360,42 mi
Total dos passivos
446,19 mi
Jun/2025: 436,54 mi
Mai/2025: 468,29 mi
Liquidez total
5,20 mi
Jun/2025: 9,79 mi
Mai/2025: 14,32 mi
Índice de solvência
54,33%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 52,75%
Mai/2025: 56,51%
Alavancagem
109,45%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: 105,20%
Mai/2025: 114,50%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.746.020 | 3.746.020 | 3.413.849 |
| Número de cotistas | 450 | 448 | 450 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,11 | R$ 104,40 | R$ 105,58 |
Número de cotas emitidas
3.746.020
Jun/2025: 3.746.020
Mai/2025: 3.413.849
Número de cotistas
450
Jun/2025: 448
Mai/2025: 450
Valor patrimonial por cota
R$ 100,11
Jun/2025: R$ 104,40
Mai/2025: R$ 105,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,99 mi | 6,37 mi | 3,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6000 | R$ 1,7000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,81 mi | 4,74 mi | 4,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,87 mi | 9,87 mi | 9,87 mi |
Rendimentos a distribuir
5,99 mi
└─ Por cota
R$ 1,6000
Jun/2025: 6,37 mi
Mai/2025: 3,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,81 mi
Jun/2025: 4,74 mi
Mai/2025: 4,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
9,87 mi
Jun/2025: 9,87 mi
Mai/2025: 9,87 mi
Investimentos
Total investido
774,06 mi
Jun/2025: 769,71 mi
Mai/2025: 767,95 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
383,62 mi
49,56%
|
383,62 mi
49,84%
|
382,41 mi
49,80%
|
| Direitos sobre imóveis |
383,62 mi
49,56%
|
383,62 mi
49,84%
|
382,41 mi
49,80%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
362,33 mi
46,81%
|
362,33 mi
47,07%
|
362,33 mi
47,18%
|
| Fundos imobiliários |
28,11 mi
3,63%
|
23,76 mi
3,09%
|
23,21 mi
3,02%
|
Imóveis acabados
383,62 mi
49,56%
Jun/2025: 383,62 mi (49,84%)
Mai/2025: 382,41 mi (49,80%)
Direitos sobre imóveis
383,62 mi
49,56%
Jun/2025: 383,62 mi (49,84%)
Mai/2025: 382,41 mi (49,80%)
Ações de SPEs imobiliárias
362,33 mi
46,81%
Jun/2025: 362,33 mi (47,07%)
Mai/2025: 362,33 mi (47,18%)
Fundos imobiliários
28,11 mi
3,63%
Jun/2025: 23,76 mi (3,09%)
Mai/2025: 23,21 mi (3,02%)