TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informes Periódicos
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 821,19 mi | 827,62 mi | 828,71 mi |
| Patrimônio líquido | 375,00 mi | 391,07 mi | 360,42 mi |
| Total dos passivos | 446,19 mi | 436,54 mi | 468,29 mi |
| Liquidez total | 5,20 mi | 9,79 mi | 14,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 54,33% | 52,75% | 56,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 109,45% | 105,20% | 114,50% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.746.020 | 3.746.020 | 3.413.849 |
| Número de cotistas | 450 | 448 | 450 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,11 | R$ 104,40 | R$ 105,58 |
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,99 mi | 6,37 mi | 3,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6000 | R$ 1,7000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,81 mi | 4,74 mi | 4,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,87 mi | 9,87 mi | 9,87 mi |
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
383,62 mi
49,56%
|
383,62 mi
49,84%
|
382,41 mi
49,80%
|
| Direitos sobre imóveis |
383,62 mi
49,56%
|
383,62 mi
49,84%
|
382,41 mi
49,80%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
362,33 mi
46,81%
|
362,33 mi
47,07%
|
362,33 mi
47,18%
|
| Fundos imobiliários |
28,11 mi
3,63%
|
23,76 mi
3,09%
|
23,21 mi
3,02%
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