TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 17:22
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 798,48 mi | 821,19 mi | 827,62 mi |
| Patrimônio líquido | 389,51 mi | 375,00 mi | 391,07 mi |
| Total dos passivos | 408,97 mi | 446,19 mi | 436,54 mi |
| Liquidez total | 10,67 mi | 5,20 mi | 9,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 51,22% | 54,33% | 52,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 94,68% | 109,45% | 105,20% |
Ativo
798,48 mi
Jul/2025: 821,19 mi
Jun/2025: 827,62 mi
Patrimônio líquido
389,51 mi
Jul/2025: 375,00 mi
Jun/2025: 391,07 mi
Total dos passivos
408,97 mi
Jul/2025: 446,19 mi
Jun/2025: 436,54 mi
Liquidez total
10,67 mi
Jul/2025: 5,20 mi
Jun/2025: 9,79 mi
Índice de solvência
51,22%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 54,33%
Jun/2025: 52,75%
Alavancagem
94,68%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: 109,45%
Jun/2025: 105,20%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.746.020 | 3.746.020 | 3.746.020 |
| Número de cotistas | 452 | 450 | 448 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,98 | R$ 100,11 | R$ 104,40 |
Número de cotas emitidas
3.746.020
Jul/2025: 3.746.020
Jun/2025: 3.746.020
Número de cotistas
452
Jul/2025: 450
Jun/2025: 448
Valor patrimonial por cota
R$ 103,98
Jul/2025: R$ 100,11
Jun/2025: R$ 104,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,74 mi | 5,99 mi | 6,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,6000 | R$ 1,6000 | R$ 1,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,81 mi | 4,81 mi | 4,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 16,14 mi | 9,87 mi | 9,87 mi |
Rendimentos a distribuir
9,74 mi
└─ Por cota
R$ 2,6000
Jul/2025: 5,99 mi
Jun/2025: 6,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,81 mi
Jul/2025: 4,81 mi
Jun/2025: 4,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
16,14 mi
Jul/2025: 9,87 mi
Jun/2025: 9,87 mi
Investimentos
Total investido
735,13 mi
Jul/2025: 774,06 mi
Jun/2025: 769,71 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
362,33 mi
49,29%
|
362,33 mi
46,81%
|
362,33 mi
47,07%
|
| Imóveis acabados |
345,63 mi
47,02%
|
383,62 mi
49,56%
|
383,62 mi
49,84%
|
| Direitos sobre imóveis |
345,63 mi
47,02%
|
383,62 mi
49,56%
|
383,62 mi
49,84%
|
| Fundos imobiliários |
27,17 mi
3,70%
|
28,11 mi
3,63%
|
23,76 mi
3,09%
|
Ações de SPEs imobiliárias
362,33 mi
49,29%
Jul/2025: 362,33 mi (46,81%)
Jun/2025: 362,33 mi (47,07%)
Imóveis acabados
345,63 mi
47,02%
Jul/2025: 383,62 mi (49,56%)
Jun/2025: 383,62 mi (49,84%)
Direitos sobre imóveis
345,63 mi
47,02%
Jul/2025: 383,62 mi (49,56%)
Jun/2025: 383,62 mi (49,84%)
Fundos imobiliários
27,17 mi
3,70%
Jul/2025: 28,11 mi (3,63%)
Jun/2025: 23,76 mi (3,09%)