TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informes Periódicos
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 798,48 mi | 821,19 mi | 827,62 mi |
| Patrimônio líquido | 389,51 mi | 375,00 mi | 391,07 mi |
| Total dos passivos | 408,97 mi | 446,19 mi | 436,54 mi |
| Liquidez total | 10,67 mi | 5,20 mi | 9,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 51,22% | 54,33% | 52,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 94,68% | 109,45% | 105,20% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.746.020 | 3.746.020 | 3.746.020 |
| Número de cotistas | 452 | 450 | 448 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,98 | R$ 100,11 | R$ 104,40 |
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,74 mi | 5,99 mi | 6,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,6000 | R$ 1,6000 | R$ 1,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,81 mi | 4,81 mi | 4,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 16,14 mi | 9,87 mi | 9,87 mi |
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
362,33 mi
49,29%
|
362,33 mi
46,81%
|
362,33 mi
47,07%
|
| Imóveis acabados |
345,63 mi
47,02%
|
383,62 mi
49,56%
|
383,62 mi
49,84%
|
| Direitos sobre imóveis |
345,63 mi
47,02%
|
383,62 mi
49,56%
|
383,62 mi
49,84%
|
| Fundos imobiliários |
27,17 mi
3,70%
|
28,11 mi
3,63%
|
23,76 mi
3,09%
|
TRXB11 anuncia 7ª emissão de cotas em 2025. Confira o cronograma, detalhes da oferta e o que investidores do FII precisam saber.